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Applied Industrial Technologies Évaluation
Le site AIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIT ( $199.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $274.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AIT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
WCC WESCO International | 12.7x | 7.8% | US$8.5b |
CNM Core & Main | 22.7x | 13.8% | US$9.1b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.1x | 15.3% | US$6.8b |
AL Air Lease | 9.8x | 5.7% | US$5.0b |
AIT Applied Industrial Technologies | 22.2x | 3.3% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.2x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$223.06 | US$229.00 +2.7% | 5.1% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.12 | US$222.50 +8.5% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.83 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$190.25 | US$216.25 +13.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$193.00 | US$216.25 +12.0% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$180.63 | US$216.25 +19.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$195.38 | US$196.67 +0.7% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.37 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$181.67 | US$196.67 +8.3% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$172.69 | US$184.00 +6.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$165.72 | US$184.00 +11.0% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$155.27 | US$184.00 +18.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$154.61 | US$180.33 +16.6% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$157.08 | US$180.33 +14.8% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$146.75 | US$164.33 +12.0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$144.83 | US$164.33 +13.5% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.95 | US$164.33 +32.6% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$193.00 | 3 |
| May ’24 | US$132.60 | US$164.33 +23.9% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$180.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$142.13 | US$164.00 +15.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$195.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$143.98 | US$164.00 +13.9% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$164.00 +12.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$181.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$126.03 | US$141.67 +12.4% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$172.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$132.09 | US$141.67 +7.3% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$165.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.72 | US$141.67 +9.2% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$155.27 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.78 | US$134.67 +31.0% | 3.3% | US$140.00 | US$129.00 | US$154.61 | 3 |
| Sep ’23 | US$104.73 | US$134.67 +28.6% | 3.3% | US$140.00 | US$129.00 | US$157.08 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.