Applied Industrial Technologies Évaluation
Le site AIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIT ( $267.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $241.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIT?
Mesure clé : Comme AIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.8x |
| Les revenus | US$384.00m |
| Capitalisation boursière | US$10.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
| Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
WCC WESCO International | 15.7x | 9.2% | US$10.0b |
CNM Core & Main | 21.8x | 13.8% | US$8.6b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.5x | 19.6% | US$6.3b |
BECN Beacon Roofing Supply | 18x | 13.0% | US$6.1b |
AIT Applied Industrial Technologies | 26.8x | 5.2% | US$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.8x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$267.26 | US$267.86 +0.2% | 7.9% | US$305.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$231.50 | US$261.43 +12.9% | 5.7% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$223.43 | US$229.00 +2.5% | 5.1% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.12 | US$222.50 +8.5% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.83 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$190.25 | US$216.25 +13.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$193.00 | US$216.25 +12.0% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$180.63 | US$216.25 +19.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$195.38 | US$196.67 +0.7% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.37 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$181.67 | US$196.67 +8.3% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$172.69 | US$184.00 +6.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$165.72 | US$184.00 +11.0% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$155.27 | US$184.00 +18.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | US$231.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$154.61 | US$180.33 +16.6% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$223.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$157.08 | US$180.33 +14.8% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$146.75 | US$164.33 +12.0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$144.83 | US$164.33 +13.5% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.95 | US$164.33 +32.6% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$193.00 | 3 |
| May ’24 | US$132.60 | US$164.33 +23.9% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$180.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$142.13 | US$164.00 +15.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$195.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$143.98 | US$164.00 +13.9% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$164.00 +12.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$181.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$126.03 | US$141.67 +12.4% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$172.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$132.09 | US$141.67 +7.3% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$165.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.72 | US$141.67 +9.2% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$155.27 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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