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AerCap Holdings Évaluation
Le site AER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AER ( $94.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $14.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AER?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AER? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$18.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.5x | ||
WSO Watsco | 36.5x | 11.5% | US$17.9b |
CNM Core & Main | 25.7x | 20.2% | US$10.3b |
URI United Rentals | 18.5x | 8.7% | US$47.6b |
FAST Fastenal | 33.2x | 7.7% | US$38.1b |
AER AerCap Holdings | 5.5x | -22.7% | US$18.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$93.89 | US$110.50 +17.7% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.00 | US$108.88 +18.3% | 6.7% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$92.34 | US$102.80 +11.3% | 10.5% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.71 | US$101.78 +9.8% | 11.3% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$85.52 | US$94.67 +10.7% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$85.68 | US$91.90 +7.3% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$77.35 | US$90.30 +16.7% | 7.7% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$77.30 | US$84.04 +8.7% | 9.2% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$74.32 | US$81.23 +9.3% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$69.49 | US$81.23 +16.9% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$62.37 | US$80.94 +29.8% | 6.3% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$62.67 | US$79.56 +26.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$61.52 | US$79.56 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$64.86 | US$79.56 +22.7% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$63.52 | US$74.38 +17.1% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$74.89 +28.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.71 | 9 |
| May ’24 | US$56.70 | US$76.00 +34.0% | 6.2% | US$82.00 | US$65.00 | US$85.52 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.23 | US$76.56 +36.1% | 4.6% | US$82.00 | US$70.00 | US$85.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$63.11 | US$74.00 +17.3% | 6.3% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$64.62 | US$73.25 +13.4% | 5.6% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.30 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.32 | US$70.63 +21.1% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$74.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.94 | US$70.63 +15.9% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$69.49 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.66 | US$69.38 +29.3% | 9.9% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.37 | 8 |
| Oct ’23 | US$42.33 | US$68.94 +62.9% | 9.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.67 | 9 |
| Sep ’23 | US$43.30 | US$68.94 +59.2% | 9.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$61.52 | 9 |
| Aug ’23 | US$44.28 | US$68.44 +54.6% | 9.3% | US$78.00 | US$58.00 | US$64.86 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.