Smiths Group Évaluation
Le site SMGZ.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMGZ.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMGZ.Y ( $22.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMGZ.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMGZ.Y?
Mesure clé : Comme SMGZ.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMGZ.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.9x |
| Les revenus | UK£250.00m |
| Capitalisation boursière | UK£5.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMGZ.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 9x | n/a | US$5.4b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$787.6m |
MMM 3M | 13.1x | -2.1% | US$69.9b |
HON Honeywell International | 26.2x | 10.0% | US$149.0b |
SMGZ.Y Smiths Group | 23.9x | 15.3% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMGZ.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMGZ.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrials ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMGZ.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrials ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMGZ.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.9x |
| Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMGZ.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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