Seatrium Évaluation
Le site SMBM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMBM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMBM.F ( $1.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMBM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMBM.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMBM.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$6.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMBM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.3x | ||
FSS Federal Signal | 2.9x | 8.6% | US$5.2b |
TRN Trinity Industries | 0.9x | -2.7% | US$2.9b |
TEX Terex | 0.7x | -0.2% | US$3.6b |
OSK Oshkosh | 0.7x | 1.4% | US$7.0b |
SMBM.F Seatrium | 0.8x | 7.1% | US$6.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMBM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMBM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: SMBM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMBM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SMBM.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.55 | US$2.01 +29.7% | 12.7% | US$2.29 | US$1.60 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$1.55 | US$1.98 +27.4% | 13.8% | US$2.26 | US$1.48 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$1.02 | US$1.98 +93.6% | 13.8% | US$2.26 | US$1.48 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | US$2.00 0% | 12.5% | US$2.21 | US$1.45 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$1.04 | US$2.00 +93.3% | 12.5% | US$2.21 | US$1.45 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$1.40 | US$2.10 +49.6% | 10.4% | US$2.39 | US$1.60 | n/a | 9 |
May ’25 | US$1.45 | US$2.06 +42.3% | 12.4% | US$2.24 | US$1.45 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$1.20 | US$2.05 +71.0% | 12.4% | US$2.23 | US$1.45 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$1.34 | US$2.28 +69.9% | 21.5% | US$3.13 | US$1.46 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$1.40 | US$2.49 +78.0% | 20.2% | US$3.14 | US$1.46 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$1.60 | US$2.55 +59.2% | 20.2% | US$3.13 | US$1.46 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$1.10 | US$2.57 +133.3% | 18.5% | US$3.13 | US$1.64 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$1.60 | US$2.40 +49.8% | 21.6% | US$3.07 | US$1.61 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$1.84 | US$2.40 +30.0% | 21.6% | US$3.07 | US$1.61 | US$1.55 | 8 |
Sep ’24 | US$2.10 | US$2.52 +19.8% | 19.5% | US$3.11 | US$1.63 | US$1.02 | 8 |
Aug ’24 | US$2.20 | US$2.54 +15.4% | 21.0% | US$3.16 | US$1.50 | n/a | 8 |
Jul ’24 | US$1.88 | US$2.25 +19.9% | 27.3% | US$2.83 | US$1.19 | US$1.04 | 8 |
Jun ’24 | US$1.68 | US$2.25 +33.8% | 27.3% | US$2.83 | US$1.19 | US$1.40 | 8 |
May ’24 | n/a | US$2.16 0% | 27.1% | US$2.84 | US$1.20 | US$1.45 | 8 |
Apr ’24 | US$1.75 | US$2.16 +23.6% | 27.3% | US$3.01 | US$1.21 | US$1.20 | 8 |
Mar ’24 | US$1.86 | US$1.99 +7.3% | 28.2% | US$2.98 | US$1.19 | US$1.34 | 7 |
Feb ’24 | US$2.14 | US$1.96 -8.4% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.40 | 7 |
Jan ’24 | US$2.19 | US$1.96 -10.6% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.60 | 7 |
Dec ’23 | US$2.07 | US$1.96 -5.3% | 32.4% | US$2.90 | US$1.16 | US$1.10 | 7 |
Nov ’23 | US$1.62 | US$1.71 +5.5% | 30.9% | US$2.69 | US$1.13 | US$1.60 | 7 |
Oct ’23 | US$1.40 | US$1.46 +4.4% | 22.6% | US$2.17 | US$1.11 | US$1.84 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.