QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

QinetiQ Group Évaluation

Le site QNTQ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QNTQ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QNTQ.F ( $5.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QNTQ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNTQ.F?

Mesure clé : Comme QNTQ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QNTQ.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QNTQ.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QNTQ.F?
Ratio PE17.5x
Les revenusUK£138.90m
Capitalisation boursièreUK£2.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QNTQ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QNTQ.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.8x
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b
HXL Hexcel
45.9x22.9%US$5.0b
AVAV AeroVironment
93.1x28.5%US$5.5b
MOG.A Moog
34.4x20.2%US$7.1b
QNTQ.F QinetiQ Group
17.5x13.9%US$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNTQ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QNTQ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
QNTQ.F 17.5xMoyenne de l'industrie 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QNTQ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QNTQ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QNTQ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings QNTQ.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QNTQ.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.35
US$6.36
+18.9%
9.8%US$7.23US$5.32n/a9
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.4%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.1%
9.7%US$7.37US$5.43n/a9
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.0%US$6.77US$5.32n/a9
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.2%
7.5%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.9%
8.3%US$5.81US$4.40n/a8
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Mar ’25US$4.62
US$5.50
+19.1%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Feb ’25US$4.60
US$5.50
+19.5%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Jan ’25US$3.81
US$5.32
+39.6%
10.7%US$5.83US$4.14n/a8
Dec ’24US$3.82
US$5.24
+37.1%
9.9%US$5.79US$4.36n/a8
Nov ’24n/a
US$5.23
0%
9.9%US$5.98US$4.25n/a8
Oct ’24US$3.95
US$5.57
+41.1%
10.0%US$6.38US$4.53US$6.279
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
10.0%US$6.38US$4.53n/a9
Aug ’24US$4.17
US$5.57
+33.6%
10.0%US$6.38US$4.53US$5.889
Jul ’24US$4.71
US$5.47
+16.0%
10.1%US$6.27US$4.45n/a9
Jun ’24US$4.47
US$5.28
+18.1%
9.3%US$5.83US$4.39US$5.118
May ’24US$4.47
US$5.18
+15.9%
9.7%US$5.77US$4.22US$4.328
Apr ’24n/a
US$4.99
0%
10.3%US$5.54US$3.96n/a7
Mar ’24US$4.21
US$4.99
+18.5%
9.9%US$5.59US$3.99US$4.628
Feb ’24US$4.20
US$5.13
+22.2%
10.0%US$5.73US$4.09US$4.608
Jan ’24n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.818
Dec ’23n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.828
Nov ’23n/a
US$4.58
0%
11.1%US$5.19US$3.57n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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