Kardex Holding AG

OTCPK:KRDX.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

Kardex Holding Évaluation

Le site KRDX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRDX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRDX.F ( $309.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $351.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRDX.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRDX.F?

Mesure clé : Comme KRDX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRDX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRDX.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRDX.F?
Ratio PE30.3x
Les revenus€72.60m
Capitalisation boursière€2.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRDX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRDX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
AIN Albany International
26.4x17.8%US$2.7b
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.3b
EPAC Enerpac Tool Group
32.1x16.4%US$2.6b
SXI Standex International
33.9x26.3%US$2.5b
KRDX.F Kardex Holding
30.3x6.9%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRDX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRDX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KRDX.F 30.3xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRDX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRDX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRDX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KRDX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRDX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$309.93
US$316.71
+2.2%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Nov ’25n/a
US$316.71
0%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Oct ’25US$328.00
US$309.59
-5.6%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Sep ’25US$300.46
US$309.59
+3.0%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Aug ’25n/a
US$300.97
0%
14.6%US$391.47US$257.55n/a6
Jul ’25US$242.21
US$288.10
+18.9%
11.5%US$353.27US$251.54n/a6
Jun ’25n/a
US$276.48
0%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
May ’25US$253.79
US$276.48
+8.9%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
Apr ’25n/a
US$284.86
0%
11.4%US$349.35US$250.35n/a6
Mar ’25n/a
US$277.70
0%
11.1%US$334.62US$239.01n/a6
Feb ’25n/a
US$282.81
0%
10.4%US$342.77US$244.84n/a7
Jan ’25n/a
US$265.97
0%
6.5%US$289.85US$238.70n/a6
Dec ’24US$225.00
US$259.86
+15.5%
6.5%US$282.75US$232.85n/a6
Nov ’24US$188.00
US$270.44
+43.9%
5.9%US$290.22US$250.39n/a6
Oct ’24US$201.62
US$270.44
+34.1%
5.9%US$290.22US$250.39US$328.006
Sep ’24n/a
US$270.44
0%
5.9%US$290.22US$250.39US$300.466
Aug ’24US$247.00
US$266.94
+8.1%
5.7%US$292.39US$252.26n/a6
Jul ’24US$221.81
US$237.93
+7.3%
6.3%US$256.60US$222.58US$242.216
Jun ’24US$209.06
US$237.93
+13.8%
6.3%US$256.60US$222.58n/a6
May ’24n/a
US$237.93
0%
6.3%US$256.60US$222.58US$253.796
Apr ’24n/a
US$229.19
0%
6.4%US$247.47US$214.66n/a6
Mar ’24US$199.78
US$219.39
+9.8%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Feb ’24n/a
US$219.39
0%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Jan ’24US$167.00
US$208.77
+25.0%
8.1%US$237.32US$188.78n/a6
Dec ’23US$169.75
US$205.40
+21.0%
8.3%US$232.48US$184.93US$225.006
Nov ’23n/a
US$202.48
0%
8.6%US$226.97US$174.21US$188.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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