Iveco Group N.V.

OTCPK:IVCG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.6b

Iveco Group Évaluation

Le site IVCG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IVCG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IVCG.F ( $10.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IVCG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVCG.F?

Mesure clé : Comme IVCG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IVCG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IVCG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IVCG.F?
Ratio PE10.7x
Les revenus€233.00m
Capitalisation boursière€2.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IVCG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IVCG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.4b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.9x11.7%US$3.6b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b
GBX Greenbrier Companies
12.9x0.9%US$2.1b
IVCG.F Iveco Group
10.7x31.9%US$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IVCG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IVCG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$371.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IVCG.F 10.7xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IVCG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IVCG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IVCG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IVCG.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IVCG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.01
US$14.96
+49.5%
14.5%US$17.74US$11.09n/a9
Nov ’25US$10.40
US$15.51
+49.1%
14.5%US$18.25US$11.40n/a9
Oct ’25US$9.94
US$15.97
+60.6%
13.3%US$18.75US$11.72n/a10
Sep ’25US$10.50
US$16.12
+53.5%
14.9%US$19.72US$11.51n/a10
Aug ’25US$9.94
US$16.01
+61.1%
15.1%US$19.52US$11.39n/a10
Jul ’25US$11.43
US$16.68
+45.9%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
Jun ’25US$11.89
US$16.68
+40.3%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
May ’25US$12.68
US$16.97
+33.8%
16.5%US$22.75US$12.46n/a10
Apr ’25US$14.71
US$16.79
+14.2%
16.8%US$22.82US$12.50n/a10
Mar ’25US$12.88
US$14.28
+10.9%
22.6%US$21.64US$8.66n/a10
Feb ’25US$10.86
US$12.09
+11.3%
18.9%US$14.35US$8.15n/a10
Jan ’25US$8.95
US$11.20
+25.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Dec ’24US$8.29
US$11.20
+35.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Nov ’24US$7.75
US$11.95
+54.1%
17.4%US$14.96US$8.49US$10.409
Oct ’24US$9.24
US$12.04
+30.3%
17.8%US$15.00US$8.51US$9.949
Sep ’24US$9.86
US$12.16
+23.3%
17.0%US$15.24US$8.65US$10.5010
Aug ’24US$9.62
US$11.44
+18.9%
19.7%US$14.26US$7.86US$9.949
Jul ’24US$9.05
US$11.14
+23.1%
19.4%US$13.73US$7.69US$11.439
Jun ’24US$7.50
US$10.97
+46.3%
19.2%US$13.60US$7.61US$11.899
May ’24US$8.99
US$10.99
+22.4%
17.0%US$13.16US$8.23US$12.689
Apr ’24US$9.41
US$10.40
+10.4%
16.5%US$12.88US$7.51US$14.719
Mar ’24US$9.46
US$10.23
+8.2%
16.4%US$12.87US$7.51US$12.889
Feb ’24US$8.30
US$9.10
+9.6%
18.3%US$10.86US$5.43US$10.869
Jan ’24US$5.88
US$8.65
+47.1%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.958
Dec ’23US$6.79
US$8.65
+27.4%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.298
Nov ’23US$5.40
US$8.02
+48.4%
21.9%US$9.87US$5.08US$7.758

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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