Harmonic Drive Systems Évaluation
Le site HSYD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSYD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSYD.F ( $12.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSYD.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSYD.F?
Mesure clé : Comme HSYD.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HSYD.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | JP¥53.59b |
| Capitalisation boursière | JP¥179.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HSYD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
CIR CIRCOR International | 1.4x | 4.4% | US$1.1b |
PRLB Proto Labs | 2x | 3.0% | US$1.0b |
CMCO Columbus McKinnon | 1.1x | 4.3% | US$1.1b |
ERII Energy Recovery | 6.7x | 14.8% | US$914.7m |
HSYD.F Harmonic Drive Systems | 3.4x | 10.3% | US$179.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HSYD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HSYD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: HSYD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HSYD.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HSYD.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.28 | US$25.85 +110.5% | 30.1% | US$37.30 | US$16.08 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$31.26 +69.4% | 24.4% | US$40.52 | US$16.88 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.11 0% | 24.9% | US$42.64 | US$17.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$32.76 0% | 19.2% | US$40.62 | US$18.96 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$30.96 0% | 18.3% | US$38.20 | US$17.83 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$30.46 0% | 21.5% | US$38.20 | US$17.83 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$29.80 0% | 20.9% | US$38.18 | US$19.09 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$29.36 0% | 19.3% | US$36.62 | US$19.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.17 0% | 17.7% | US$38.76 | US$20.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$30.87 0% | 17.1% | US$37.83 | US$19.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.98 0% | 17.7% | US$39.89 | US$20.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$29.50 | US$33.45 +13.4% | 14.8% | US$39.49 | US$20.43 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$32.60 0% | 14.8% | US$38.80 | US$20.07 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.31 0% | 16.3% | US$39.45 | US$20.06 | US$18.45 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.12 0% | 13.9% | US$40.01 | US$23.74 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.35 0% | 19.7% | US$40.35 | US$18.46 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.36 0% | 19.7% | US$43.27 | US$19.15 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$35.34 0% | 19.0% | US$42.51 | US$18.81 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$34.94 0% | 23.1% | US$44.02 | US$19.41 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$36.11 0% | 23.1% | US$45.69 | US$20.15 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$36.52 0% | 23.8% | US$46.41 | US$20.47 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | US$36.35 | US$36.35 -0.006% | 21.0% | US$45.43 | US$20.11 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$35.95 0% | 24.4% | US$52.03 | US$23.41 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.03 0% | 24.8% | US$51.61 | US$23.23 | US$29.50 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$35.03 0% | 23.5% | US$48.50 | US$21.83 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | US$34.69 0% | 22.1% | US$47.08 | US$22.15 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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