Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

Harmonic Drive Systems Évaluation

Le site HSYD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de HSYD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HSYD.F ( $43.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSYD.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSYD.F?

Mesure clé : Comme HSYD.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HSYD.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSYD.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HSYD.F?
Ratio PS11x
VenteJP¥59.56b
Capitalisation boursièreJP¥654.15b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HSYD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HSYD.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
FELE Franklin Electric
2x3.88%US$4.4b
ALH Alliance Laundry Holdings
2.8x5.98%US$5.0b
MWA Mueller Water Products
2.7x3.30%US$3.9b
KAI Kadant
3.3x7.68%US$3.7b
HSYD.F Harmonic Drive Systems
11x10.10%US$654.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HSYD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HSYD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HY Hyster-Yale
0.2x6.23%US$645.33m
TWI Titan International
0.3x4.28%US$494.38m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x4.77%US$455.59m
MTW Manitowoc Company
0.2x0.96%US$438.82m
HSYD.F 11.0xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HSYD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HSYD.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSYD.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11x
Juste PS Ratio3.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HSYD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSYD.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$43.99
US$34.01
-22.70%
42.31%US$62.79US$18.21n/a11
May ’27US$33.75
US$27.72
-17.87%
23.04%US$38.26US$18.19n/a11
Apr ’27US$21.15
US$27.84
+31.65%
23.04%US$38.43US$18.27n/a11
Mar ’27US$29.40
US$25.17
-14.38%
21.75%US$34.52US$18.54n/a11
Feb ’27US$22.85
US$24.25
+6.13%
24.16%US$34.89US$16.80n/a11
Jan ’27US$25.23
US$23.60
-6.44%
23.84%US$32.30US$16.80n/a11
Dec ’26US$17.92
US$23.69
+32.18%
24.89%US$31.88US$15.30n/a11
Nov ’26US$19.00
US$24.11
+26.90%
24.91%US$32.45US$15.58n/a11
Oct ’26US$18.49
US$24.82
+34.23%
23.45%US$33.99US$16.32n/a11
Sep ’26US$17.00
US$24.99
+47.00%
22.91%US$33.97US$16.31n/a11
Aug ’26US$19.30
US$26.31
+36.34%
22.89%US$37.14US$19.23n/a9
Jul ’26US$19.38
US$27.48
+41.84%
22.45%US$38.95US$20.17n/a10
Jun ’26US$22.60
US$27.45
+21.48%
22.56%US$38.92US$19.46US$49.5010
May ’26n/a
US$28.18
0%
23.17%US$38.98US$19.49US$33.7510
Apr ’26US$22.78
US$26.80
+17.66%
29.49%US$38.68US$16.67US$21.1510
Mar ’26US$31.10
US$26.25
-15.59%
29.00%US$38.08US$16.41US$29.4010
Feb ’26US$30.00
US$23.40
-21.99%
27.49%US$33.64US$16.17US$22.8510
Jan ’26n/a
US$23.38
0%
28.61%US$33.22US$16.61US$25.2310
Dec ’25US$12.70
US$25.08
+97.45%
31.71%US$38.39US$16.55US$17.9210
Nov ’25US$18.45
US$31.22
+69.19%
24.39%US$40.46US$16.86US$19.0010
Oct ’25n/a
US$32.18
0%
24.92%US$41.45US$17.27US$18.4910
Sep ’25n/a
US$33.10
0%
19.19%US$41.04US$19.15US$17.0010
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.26%US$38.20US$17.83US$19.3010
Jul ’25n/a
US$30.33
0%
21.49%US$38.04US$17.75US$19.389
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.88%US$38.18US$19.09US$22.608
US$34.48
Fair Value
27.6% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/04 02:45
Cours de l'action en fin de journée2026/06/04 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Harmonic Drive Systems Inc. est couverte par 17 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jay HuangBernstein
Takahiro InoueCitigroup Inc
Xiaolu ZhengDeutsche Bank