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Kadant Évaluation
Le site KAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAI ( $305.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $327.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KAI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.1x | ||
ESE ESCO Technologies | 30.5x | 16.7% | US$3.1b |
NPO Enpro | 76.2x | 58.3% | US$3.3b |
FELE Franklin Electric | 24.4x | 9.2% | US$4.6b |
AIN Albany International | 25.5x | 17.9% | US$2.8b |
KAI Kadant | 31.9x | 7.3% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.9x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$310.16 | US$325.00 +4.8% | 7.8% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$324.77 | US$325.00 +0.07% | 7.8% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$290.34 | US$321.67 +10.8% | 9.0% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$286.01 | US$320.00 +11.9% | 9.2% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$261.52 | US$325.00 +24.3% | 10.8% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$327.31 | US$343.33 +4.9% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$327.00 | US$343.33 +5.0% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$291.41 | US$270.00 -7.3% | 12.0% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$280.31 | US$242.25 -13.6% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$262.32 | US$242.25 -7.7% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$235.36 | US$237.25 +0.8% | 10.8% | US$275.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$225.55 | US$223.25 -1.0% | 8.2% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$220.50 | US$229.33 +4.0% | 7.5% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$222.62 | US$225.25 +1.2% | 9.5% | US$250.00 | US$203.00 | US$324.77 | 4 |
| Jul ’24 | US$222.10 | US$217.00 -2.3% | 8.5% | US$243.00 | US$203.00 | US$290.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$191.70 | US$216.50 +12.9% | 8.2% | US$241.50 | US$203.00 | US$286.01 | 3 |
| May ’24 | US$186.30 | US$215.50 +15.7% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$261.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$208.52 | US$215.50 +3.3% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$215.09 | US$215.50 +0.2% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.00 | 3 |
| Feb ’24 | US$207.72 | US$202.00 -2.8% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$291.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$177.63 | US$202.00 +13.7% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$280.31 | 3 |
| Dec ’23 | US$193.81 | US$202.00 +4.2% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$262.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$178.54 | US$218.67 +22.5% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$235.36 | 3 |
| Oct ’23 | US$166.81 | US$218.67 +31.1% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$225.55 | 3 |
| Sep ’23 | US$178.83 | US$218.67 +22.3% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$220.50 | 3 |
| Aug ’23 | US$205.13 | US$219.33 +6.9% | 10.4% | US$250.00 | US$195.00 | US$222.62 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.