Hanwa Évaluation
Le site HNWA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HNWA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HNWA.F ( $34.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HNWA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNWA.F?
Mesure clé : Comme HNWA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HNWA.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.1x |
| Les revenus | JP¥39.55b |
| Capitalisation boursière | JP¥201.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HNWA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
MRC MRC Global | 16x | 14.4% | US$1.2b |
GIC Global Industrial | 16.5x | 12.3% | US$1.1b |
DNOW DNOW | 7.8x | -12.7% | US$1.6b |
TRNS Transcat | 55.9x | 14.9% | US$1.0b |
HNWA.F Hanwa | 5.1x | 3.5% | US$201.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HNWA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HNWA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HNWA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HNWA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HNWA.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.48 | US$38.36 +11.2% | 11.0% | US$44.26 | US$34.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$39.96 0% | 10.3% | US$45.58 | US$35.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$43.07 0% | 15.9% | US$52.59 | US$36.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.89 0% | 19.0% | US$51.31 | US$32.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$37.32 0% | 19.0% | US$46.83 | US$29.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$37.69 0% | 19.0% | US$47.30 | US$30.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$38.76 0% | 16.4% | US$48.47 | US$30.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$39.40 0% | 16.4% | US$49.27 | US$31.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$38.71 0% | 18.6% | US$49.85 | US$31.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$36.72 0% | 10.1% | US$41.19 | US$32.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.72 0% | 10.1% | US$41.19 | US$32.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$35.51 0% | 11.6% | US$40.40 | US$31.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$35.51 0% | 11.6% | US$40.40 | US$31.13 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$36.68 0% | 10.5% | US$41.34 | US$32.53 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$36.68 0% | 10.5% | US$41.34 | US$32.53 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$35.55 0% | 11.5% | US$42.52 | US$32.07 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$36.17 0% | 14.4% | US$43.54 | US$32.12 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.75 0% | 1.1% | US$33.11 | US$32.39 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.18 0% | 6.0% | US$33.90 | US$29.48 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$33.62 0% | 5.7% | US$35.97 | US$31.28 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$33.62 0% | 5.7% | US$35.97 | US$31.28 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$33.62 0% | 5.7% | US$35.97 | US$31.28 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$33.62 0% | 5.7% | US$35.97 | US$31.28 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$30.21 0% | 4.8% | US$31.86 | US$28.32 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$30.21 0% | 4.8% | US$31.86 | US$28.32 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$28.96 0% | 5.7% | US$31.28 | US$27.80 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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