MRC Global Évaluation
Le site MRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRC ( $13.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRC?
Mesure clé : Comme MRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Les revenus | US$75.00m |
| Capitalisation boursière | US$1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
GIC Global Industrial | 16.1x | 12.3% | US$1.0b |
TRNS Transcat | 53.5x | 14.9% | US$959.2m |
DXPE DXP Enterprises | 16.5x | 11.1% | US$1.1b |
DNOW DNOW | 7.5x | -12.7% | US$1.5b |
MRC MRC Global | 15.1x | 14.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.31 | US$16.75 +25.8% | 2.6% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$12.18 | US$16.00 +31.4% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.69 | US$15.75 +24.1% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$13.16 | US$15.75 +19.7% | 6.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$16.25 +16.4% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.67 | US$16.25 +28.3% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.29 | US$16.25 +22.3% | 2.7% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$11.13 | US$15.17 +36.3% | 7.3% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.51 | US$14.83 +18.6% | 9.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.99 | US$14.83 +23.7% | 9.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$10.73 | US$14.17 +32.0% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$14.17 +28.7% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.44 | US$14.17 +35.7% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.83 | US$14.00 +29.3% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.18 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.25 | US$14.00 +36.6% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.69 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.75 | US$14.00 +43.6% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.16 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.45 | US$14.67 +28.1% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.96 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.07 | US$14.67 +45.6% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.67 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.88 | US$14.67 +65.2% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$13.29 | 3 |
| May ’24 | US$9.67 | US$15.67 +62.0% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.72 | US$16.67 +71.5% | 2.8% | US$17.00 | US$16.00 | US$12.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.32 | US$16.67 +47.2% | 2.8% | US$17.00 | US$16.00 | US$11.99 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.34 | US$16.00 +19.9% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$10.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.58 | US$16.00 +38.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$11.01 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.67 | US$16.00 +37.1% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$10.44 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.16 | US$15.25 +50.1% | 7.1% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.83 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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