Hammond Power Solutions Évaluation
Le site HMDP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMDP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMDP.F ( $92.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $166.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMDP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMDP.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HMDP.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMDP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 25.1x | 26.6% | US$808.5m |
THR Thermon Group Holdings | 22.9x | 21.1% | US$992.4m |
PLPC Preformed Line Products | 20.7x | n/a | US$690.0m |
LYTS LSI Industries | 25x | 17.2% | US$598.2m |
HMDP.F Hammond Power Solutions | 22.7x | 11.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMDP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMDP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HMDP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMDP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.7x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMDP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$92.95 | US$119.18 +28.2% | 4.0% | US$125.89 | US$115.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$96.95 | US$119.18 +22.9% | 4.0% | US$125.89 | US$115.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$101.75 | US$123.80 +21.7% | 2.7% | US$126.53 | US$119.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$92.45 | US$122.72 +32.7% | 3.9% | US$126.44 | US$116.03 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$82.47 | US$117.66 +42.7% | 3.3% | US$121.99 | US$112.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$81.25 | US$117.91 +45.1% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$81.41 | US$117.91 +44.8% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$76.10 | US$117.91 +54.9% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$106.75 | US$118.97 +11.5% | 3.4% | US$123.03 | US$114.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$87.20 | US$66.80 -23.4% | 5.0% | US$70.16 | US$63.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$71.50 | US$66.80 -6.6% | 5.0% | US$70.16 | US$63.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$61.54 | US$59.68 -3.0% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$58.08 | US$59.68 +2.8% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$52.00 | US$59.68 +14.8% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | US$96.95 | 2 |
| Oct ’24 | US$37.60 | US$51.54 +37.1% | 1.4% | US$52.27 | US$50.80 | US$101.75 | 2 |
| Sep ’24 | US$41.58 | US$53.66 +29.0% | 3.5% | US$56.15 | US$51.66 | US$92.45 | 3 |
| Aug ’24 | US$44.30 | US$45.99 +3.8% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$82.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$45.99 +22.6% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$81.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.00 | US$45.99 +48.4% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$81.41 | 3 |
| May ’24 | US$29.78 | US$36.07 +21.1% | 17.7% | US$45.06 | US$30.66 | US$76.10 | 3 |
| Apr ’24 | US$28.28 | US$36.24 +28.2% | 19.4% | US$46.13 | US$30.39 | US$106.75 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.10 | US$28.73 +43.0% | 41.0% | US$45.33 | US$19.32 | US$87.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.82 | US$20.21 +7.4% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$71.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$20.21 +35.5% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$61.54 | 2 |
| Dec ’23 | US$16.01 | US$20.21 +26.2% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$58.08 | 2 |
| Nov ’23 | US$14.55 | US$20.21 +38.9% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$52.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.