GEA Group Évaluation
Le site GEAG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEAG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEAG.F ( $50.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $91.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEAG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEAG.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEAG.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEAG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.1x | ||
DCI Donaldson Company | 22.4x | 6.5% | US$9.2b |
ESAB ESAB | 29.2x | 9.5% | US$8.0b |
MIDD Middleby | 19.2x | 10.3% | US$7.6b |
FLS Flowserve | 29.4x | 24.5% | US$7.7b |
GEAG.F GEA Group | 18.8x | 8.3% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEAG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEAG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEAG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEAG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEAG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$50.01 | US$53.33 +6.6% | 7.3% | US$57.88 | US$41.80 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$49.96 | US$53.82 +7.7% | 7.5% | US$58.79 | US$41.92 | n/a | 13 |
Oct ’25 | n/a | US$52.33 0% | 7.4% | US$58.12 | US$43.03 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$48.95 | US$50.55 +3.3% | 7.1% | US$57.07 | US$42.25 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | US$48.14 0% | 10.7% | US$56.50 | US$36.94 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$40.70 | US$47.17 +15.9% | 10.3% | US$55.84 | US$36.51 | n/a | 14 |
Jun ’25 | n/a | US$47.00 0% | 9.2% | US$51.94 | US$36.79 | n/a | 14 |
May ’25 | US$40.11 | US$45.62 +13.7% | 9.0% | US$50.03 | US$36.19 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | US$46.04 0% | 8.9% | US$50.79 | US$36.74 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$40.89 | US$44.71 +9.3% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
Jan ’25 | n/a | US$44.53 0% | 11.1% | US$51.40 | US$32.81 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$36.70 | US$44.59 +21.5% | 11.1% | US$51.29 | US$32.74 | n/a | 16 |
Nov ’24 | n/a | US$43.92 0% | 11.8% | US$55.04 | US$31.76 | US$49.96 | 16 |
Oct ’24 | US$37.20 | US$45.58 +22.5% | 11.6% | US$55.75 | US$33.24 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$37.64 | US$46.25 +22.9% | 11.8% | US$56.73 | US$33.82 | US$48.95 | 17 |
Aug ’24 | US$41.30 | US$48.08 +16.4% | 12.6% | US$58.39 | US$34.81 | n/a | 17 |
Jul ’24 | n/a | US$47.67 0% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | US$40.70 | 17 |
Jun ’24 | US$43.02 | US$47.67 +10.8% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | n/a | 17 |
May ’24 | n/a | US$47.32 0% | 11.8% | US$54.85 | US$34.01 | US$40.11 | 17 |
Apr ’24 | n/a | US$45.84 0% | 11.6% | US$53.20 | US$32.99 | n/a | 17 |
Mar ’24 | n/a | US$43.04 0% | 11.5% | US$50.78 | US$29.62 | US$40.89 | 17 |
Feb ’24 | n/a | US$44.14 0% | 11.4% | US$52.08 | US$30.38 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | US$42.89 0% | 11.5% | US$51.00 | US$29.75 | n/a | 17 |
Dec ’23 | n/a | US$41.76 0% | 11.1% | US$49.61 | US$28.94 | US$36.70 | 18 |
Nov ’23 | n/a | US$38.51 0% | 12.0% | US$46.57 | US$27.17 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.