GEA Group Aktiengesellschaft

OTCPK:GEAG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.1b

GEA Group Évaluation

Le site GEAG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEAG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEAG.F ( $48.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEAG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEAG.F?

Mesure clé : Comme GEAG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEAG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEAG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEAG.F?
Ratio PE19.1x
Les revenus€406.56m
Capitalisation boursière€7.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEAG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEAG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
ESAB ESAB
28.4x9.6%US$7.7b
MIDD Middleby
19.5x10.3%US$7.6b
FLS Flowserve
29.9x24.5%US$8.0b
DCI Donaldson Company
22.4x6.5%US$9.3b
GEAG.F GEA Group
19.1x8.3%US$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEAG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEAG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GEAG.F 19.1xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEAG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEAG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEAG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEAG.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEAG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$48.33
US$52.84
+9.3%
7.2%US$57.22US$41.32n/a13
Nov ’25US$49.96
US$53.82
+7.7%
7.5%US$58.79US$41.92n/a13
Oct ’25n/a
US$52.33
0%
7.4%US$58.12US$43.03n/a13
Sep ’25US$48.95
US$50.55
+3.3%
7.1%US$57.07US$42.25n/a13
Aug ’25n/a
US$48.14
0%
10.7%US$56.50US$36.94n/a14
Jul ’25US$40.70
US$47.17
+15.9%
10.3%US$55.84US$36.51n/a14
Jun ’25n/a
US$47.00
0%
9.2%US$51.94US$36.79n/a14
May ’25US$40.11
US$45.62
+13.7%
9.0%US$50.03US$36.19n/a14
Apr ’25n/a
US$46.04
0%
8.9%US$50.79US$36.74n/a14
Mar ’25US$40.89
US$44.71
+9.3%
10.7%US$50.96US$34.70n/a15
Feb ’25n/a
US$44.71
0%
10.7%US$50.96US$34.70n/a15
Jan ’25n/a
US$44.53
0%
11.1%US$51.40US$32.81n/a15
Dec ’24US$36.70
US$44.59
+21.5%
11.1%US$51.29US$32.74n/a16
Nov ’24n/a
US$43.92
0%
11.8%US$55.04US$31.76US$49.9616
Oct ’24US$37.20
US$45.58
+22.5%
11.6%US$55.75US$33.24n/a17
Sep ’24US$37.64
US$46.25
+22.9%
11.8%US$56.73US$33.82US$48.9517
Aug ’24US$41.30
US$48.08
+16.4%
12.6%US$58.39US$34.81n/a17
Jul ’24n/a
US$47.67
0%
12.2%US$57.01US$33.99US$40.7017
Jun ’24US$43.02
US$47.67
+10.8%
12.2%US$57.01US$33.99n/a17
May ’24n/a
US$47.32
0%
11.8%US$54.85US$34.01US$40.1117
Apr ’24n/a
US$45.84
0%
11.6%US$53.20US$32.99n/a17
Mar ’24n/a
US$43.04
0%
11.5%US$50.78US$29.62US$40.8917
Feb ’24n/a
US$44.14
0%
11.4%US$52.08US$30.38n/a17
Jan ’24n/a
US$42.89
0%
11.5%US$51.00US$29.75n/a17
Dec ’23n/a
US$41.76
0%
11.1%US$49.61US$28.94US$36.7018
Nov ’23n/a
US$38.51
0%
12.0%US$46.57US$27.17n/a18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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