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Electro Optic Systems Holdings Évaluation
Le site EOPS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EOPS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EOPS.F ( $1.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EOPS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOPS.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EOPS.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$292.32m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EOPS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
BYRN Byrna Technologies | 4.4x | 22.0% | US$264.0m |
TATT TAT Technologies | 1.3x | n/a | US$172.5m |
PKE Park Aerospace | 5x | n/a | US$273.6m |
ASLE AerSale | 0.8x | 17.0% | US$270.8m |
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings | 1x | 2.9% | US$292.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EOPS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EOPS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: EOPS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EOPS.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EOPS.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.23 | US$1.23 -0.2% | 37.7% | US$1.90 | US$0.54 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | US$1.07 0% | 34.1% | US$1.48 | US$0.53 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$1.03 0% | 32.9% | US$1.39 | US$0.52 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$1.05 0% | 34.1% | US$1.45 | US$0.52 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$1.04 0% | 34.3% | US$1.44 | US$0.52 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$1.06 0% | 35.6% | US$1.52 | US$0.52 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | US$1.22 0% | 19.9% | US$1.50 | US$0.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$0.95 0% | 7.6% | US$1.05 | US$0.89 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$0.89 0% | 8.8% | US$1.00 | US$0.81 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$0.83 0% | 0.8% | US$0.84 | US$0.82 | US$1.23 | 2 |
Aug ’24 | n/a | US$0.90 0% | 4.5% | US$0.94 | US$0.86 | n/a | 2 |
Oct ’23 | US$0.36 | US$1.44 +298.8% | 63.9% | US$2.36 | US$0.52 | n/a | 2 |
Sep ’23 | n/a | US$1.62 0% | 47.4% | US$2.39 | US$0.85 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.