Dassault Aviation société anonyme

OTCPK:DUAV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.5b

Dassault Aviation société anonyme Évaluation

Le site DUAV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DUAV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$132.35
Fair Value
64.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DUAV.F ( $217.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $132.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DUAV.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUAV.F?

Mesure clé : Comme DUAV.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DUAV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DUAV.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DUAV.F?
Ratio PE19.9x
Les revenus€807.89m
Capitalisation boursière€16.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DUAV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DUAV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
TXT Textron
15.9x9.3%US$14.1b
CW Curtiss-Wright
32.6x8.0%US$13.4b
BWXT BWX Technologies
37.9x10.1%US$10.5b
DRS Leonardo DRS
44.1x21.0%US$8.8b
DUAV.F Dassault Aviation société anonyme
19.9x14.9%US$16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUAV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DUAV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
3.3xn/aUS$59.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DUAV.F 19.9xMoyenne de l'industrie 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DUAV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DUAV.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DUAV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DUAV.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DUAV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$217.99
US$231.47
+6.2%
8.9%US$273.00US$198.83n/a16
Jan ’26US$204.64
US$234.62
+14.7%
8.2%US$267.46US$202.43n/a16
Dec ’25US$202.30
US$235.56
+16.4%
8.5%US$269.84US$204.23n/a15
Nov ’25US$205.00
US$240.98
+17.6%
9.1%US$279.91US$211.86n/a15
Oct ’25US$203.49
US$243.13
+19.5%
9.0%US$281.55US$213.09n/a15
Sep ’25US$213.68
US$240.06
+12.3%
9.2%US$278.41US$207.45n/a15
Aug ’25US$190.65
US$238.56
+25.1%
9.3%US$271.18US$206.10n/a14
Jul ’25US$180.25
US$238.97
+32.6%
8.6%US$271.21US$209.37n/a14
Jun ’25US$215.00
US$238.97
+11.2%
8.6%US$271.21US$209.37n/a14
May ’25US$216.36
US$232.14
+7.3%
9.4%US$266.30US$205.58n/a14
Apr ’25US$223.32
US$227.06
+1.7%
7.7%US$261.02US$209.03n/a14
Mar ’25US$205.00
US$221.45
+8.0%
6.8%US$259.10US$205.12n/a15
Feb ’25US$196.25
US$222.26
+13.3%
7.0%US$259.94US$205.78n/a14
Jan ’25US$197.66
US$225.17
+13.9%
8.0%US$259.10US$195.40US$204.6414
Dec ’24US$197.65
US$226.80
+14.7%
8.0%US$261.78US$197.43US$202.3014
Nov ’24US$202.00
US$216.20
+7.0%
7.9%US$251.70US$189.83US$205.0014
Oct ’24US$196.25
US$219.38
+11.8%
8.3%US$256.30US$193.29US$203.4914
Sep ’24n/a
US$224.97
0%
8.5%US$264.11US$199.19US$213.6814
Aug ’24US$197.49
US$225.74
+14.3%
8.6%US$265.49US$200.22US$190.6514
Jul ’24US$194.99
US$213.60
+9.5%
7.5%US$259.10US$195.40US$180.2514
Jun ’24US$174.65
US$209.52
+20.0%
4.4%US$225.06US$196.12US$215.0012
May ’24US$200.35
US$214.11
+6.9%
4.4%US$230.97US$201.28US$216.3612
Apr ’24US$200.00
US$210.75
+5.4%
4.5%US$227.64US$198.37US$223.3212
Mar ’24US$165.84
US$194.01
+17.0%
6.0%US$213.88US$177.52US$205.0012
Feb ’24US$162.50
US$197.55
+21.6%
6.1%US$217.41US$180.45US$196.2511
Jan ’24US$161.68
US$188.37
+16.5%
6.0%US$210.70US$171.72US$197.6610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$237.53
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 13:37
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dassault Aviation société anonyme est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research