Ashtead Group Évaluation

Le site ASHT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASHT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASHT.F ( $79.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $63.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASHT.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASHT.F?

Mesure clé : Comme ASHT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASHT.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASHT.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASHT.F?
Ratio PE	22.5x
Les revenus	US$1.55b
Capitalisation boursière	US$34.91b

ASHT.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	12.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASHT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASHT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.3x
FERG Ferguson Enterprises	25x	8.8%	US$41.9b
URI United Rentals	22.1x	9.0%	US$55.7b
FAST Fastenal	41.5x	7.6%	US$47.6b
GWW W.W. Grainger	32.4x	8.2%	US$58.8b
ASHT.F Ashtead Group	22.5x	1.8%	US$27.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASHT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASHT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings	0.8x	n/a	US$8.94m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASHT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASHT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASHT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.5x
Juste PE Ratio	22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASHT.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASHT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$79.85	US$80.68 +1.0%	11.8%	US$100.54	US$60.95	n/a	19
Nov ’25	US$75.68	US$82.30 +8.7%	11.9%	US$103.87	US$62.97	n/a	19
Oct ’25	US$76.90	US$83.76 +8.9%	12.3%	US$106.24	US$64.41	n/a	19
Sep ’25	US$71.03	US$80.20 +12.9%	12.1%	US$107.97	US$61.70	n/a	18
Aug ’25	US$68.85	US$80.20 +16.5%	12.1%	US$107.97	US$61.70	n/a	18
Jul ’25	US$66.41	US$79.25 +19.3%	11.6%	US$103.68	US$60.69	n/a	19
Jun ’25	US$72.69	US$80.29 +10.5%	9.6%	US$94.31	US$64.36	n/a	20
May ’25	US$71.35	US$77.85 +9.1%	9.1%	US$92.45	US$63.09	n/a	20
Apr ’25	US$71.10	US$75.89 +6.7%	11.8%	US$92.85	US$57.09	n/a	20
Mar ’25	US$72.46	US$76.73 +5.9%	13.9%	US$103.82	US$57.61	n/a	20
Feb ’25	US$68.35	US$76.95 +12.6%	14.1%	US$104.23	US$57.83	n/a	20
Jan ’25	US$70.50	US$77.42 +9.8%	13.6%	US$104.41	US$57.94	n/a	19
Dec ’24	US$63.36	US$77.77 +22.7%	15.7%	US$116.92	US$61.64	n/a	18
Nov ’24	US$57.99	US$79.59 +37.2%	15.1%	US$114.11	US$52.81	US$75.68	18
Oct ’24	US$61.16	US$78.76 +28.8%	15.7%	US$114.27	US$52.88	US$76.90	19
Sep ’24	US$70.54	US$82.46 +16.9%	17.4%	US$129.75	US$55.33	US$71.03	19
Aug ’24	US$74.97	US$83.28 +11.1%	17.9%	US$131.23	US$55.97	US$68.85	18
Jul ’24	US$69.10	US$81.74 +18.3%	15.9%	US$119.38	US$55.24	US$66.41	18
Jun ’24	US$60.50	US$79.23 +31.0%	15.8%	US$117.99	US$54.60	US$72.69	20
May ’24	US$56.53	US$78.52 +38.9%	16.3%	US$117.11	US$54.20	US$71.35	19
Apr ’24	US$60.50	US$77.07 +27.4%	16.7%	US$115.36	US$53.39	US$71.10	18
Mar ’24	US$66.80	US$73.51 +10.1%	18.1%	US$115.31	US$52.80	US$72.46	18
Feb ’24	US$64.53	US$74.67 +15.7%	18.3%	US$117.71	US$53.90	US$68.35	18
Jan ’24	US$56.00	US$74.34 +32.7%	18.3%	US$117.41	US$53.76	US$70.50	18
Dec ’23	US$60.85	US$64.42 +5.9%	21.1%	US$107.81	US$45.39	US$63.36	18
Nov ’23	US$55.70	US$63.53 +14.1%	21.2%	US$106.25	US$44.74	US$57.99	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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