Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$47.6b

Fastenal Évaluation

Le site FAST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FAST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FAST ( $83.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $58.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FAST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAST?

Mesure clé : Comme FAST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FAST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FAST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FAST?
Ratio PE41.2x
Les revenusUS$1.15b
Capitalisation boursièreUS$47.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FAST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FAST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FAST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FAST 41.2xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FAST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.2x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FAST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$83.08
US$73.56
-11.5%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.23
US$72.35
-7.5%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Feb ’24US$51.90
US$50.12
-3.4%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.8411
Jan ’24US$47.32
US$49.60
+4.8%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.7710
Dec ’23US$51.56
US$48.10
-6.7%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.8210
Nov ’23US$48.83
US$47.30
-3.1%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.9110

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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