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ZKH Group Évaluation
Le site ZKH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZKH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZKH ( $3.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZKH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZKH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZKH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZKH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
KRT Karat Packaging | 1.3x | 6.6% | US$527.0m |
LVRO Lavoro | 0.3x | 13.6% | US$570.2m |
WLFC Willis Lease Finance | 1.5x | n/a | US$722.3m |
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$818.6m |
ZKH ZKH Group | 0.5x | 23.0% | US$579.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZKH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZKH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZKH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZKH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.60 | US$15.74 +337.3% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.83 | US$15.74 +456.2% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$3.78 | US$15.74 +316.4% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$9.46 | US$15.74 +66.4% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.96 | US$21.05 +76.0% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.75 | US$21.05 +33.6% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$19.64 | US$20.40 +3.9% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.39 | US$20.40 +17.3% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.