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Vertiv Holdings Co Évaluation
Le site VRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRT ( $78.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $142.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VRT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$29.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.2x | ||
ROK Rockwell Automation | 29.7x | 14.1% | US$29.8b |
AME AMETEK | 28.6x | 9.3% | US$37.7b |
HUBB Hubbell | 27.6x | 9.6% | US$20.1b |
NVT nVent Electric | 19x | -0.4% | US$11.0b |
VRT Vertiv Holdings Co | 59.3x | 29.9% | US$29.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 59.3x |
| Juste PE Ratio | 49.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$78.88 | US$101.77 +29.0% | 6.4% | US$115.00 | US$91.33 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$74.00 | US$102.80 +38.9% | 5.6% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$86.66 | US$102.88 +18.7% | 7.3% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.07 | US$101.72 +3.7% | 7.5% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$88.52 | US$97.52 +10.2% | 8.9% | US$110.00 | US$72.75 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$80.40 | US$76.15 -5.3% | 17.1% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$70.57 | US$68.90 -2.4% | 8.1% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$59.46 | US$54.79 -7.9% | 8.8% | US$61.00 | US$45.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$48.03 | US$50.79 +5.7% | 11.4% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$45.14 | US$48.50 +7.4% | 10.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$40.23 | US$44.83 +11.4% | 8.8% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$37.20 | US$40.33 +8.4% | 16.6% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$39.87 | US$38.33 -3.9% | 13.9% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$26.53 | US$25.64 -3.4% | 21.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$74.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$24.77 | US$23.64 -4.6% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$86.66 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.40 | US$19.73 +1.7% | 19.7% | US$26.00 | US$13.00 | US$98.07 | 11 |
| May ’24 | US$14.82 | US$19.80 +33.6% | 19.5% | US$26.00 | US$13.00 | US$88.52 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.31 | US$19.15 +33.8% | 18.5% | US$26.00 | US$13.00 | US$80.40 | 10 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$19.05 +18.1% | 18.6% | US$26.00 | US$13.00 | US$70.57 | 10 |
| Feb ’24 | US$14.70 | US$17.00 +15.6% | 17.8% | US$20.00 | US$10.00 | US$59.46 | 10 |
| Jan ’24 | US$13.66 | US$16.70 +22.3% | 18.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$48.03 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.20 | US$16.20 +14.1% | 20.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$45.14 | 10 |
| Nov ’23 | US$14.84 | US$16.00 +7.8% | 21.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$40.23 | 9 |
| Oct ’23 | US$9.72 | US$15.31 +57.5% | 24.2% | US$24.00 | US$10.00 | US$37.20 | 9 |
| Sep ’23 | US$11.49 | US$15.42 +34.2% | 23.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$39.87 | 9 |
| Aug ’23 | US$11.45 | US$14.88 +29.9% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$26.53 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.