Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.4b

Rockwell Automation Évaluation

Le site ROK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROK ( $280.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1298.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROK?

Mesure clé : Comme ROK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROK?
Ratio PE33.3x
Les revenusUS$948.20m
Capitalisation boursièreUS$31.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50x
AME AMETEK
33.6x9.8%US$44.7b
HUBB Hubbell
31.9x10.3%US$24.3b
VRT Vertiv Holdings Co
88.8x31.2%US$52.9b
EMR Emerson Electric
45.7x18.8%US$74.2b
ROK Rockwell Automation
33.3x11.2%US$31.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ROK 33.3xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$280.08
US$282.98
+1.0%
10.8%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.7%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.7%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.003%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00US$268.7222
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00US$265.2623
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00US$272.0323
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00US$264.6223
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$265.5224
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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