Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$29.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Rockwell Automation Évaluation

Le site ROK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROK ($265.2) is trading below our estimate of fair value ($424.97)

Significativement en dessous de la juste valeur: ROK is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ROK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.5x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.6x
VRT Vertiv Holdings Co
59.3x29.9%US$29.8b
AME AMETEK
28.6x9.3%US$37.7b
HUBB Hubbell
27.6x9.6%US$20.1b
EMR Emerson Electric
34.7x17.8%US$59.0b
ROK Rockwell Automation
29.7x14.1%US$29.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the peer average (37.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the US Electrical industry average (18.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$265.20
US$272.57
+2.8%
11.8%US$368.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00n/a22
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00US$264.6223
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$265.5224
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823
Oct ’23US$215.11
US$246.22
+14.5%
14.8%US$301.00US$180.00US$285.8723
Sep ’23US$241.77
US$246.22
+1.8%
14.8%US$301.00US$180.00US$314.0523
Aug ’23US$252.57
US$244.32
-3.3%
15.3%US$320.00US$180.00US$310.9122

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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