Parker-Hannifin Évaluation
Le site PH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PH ( $702.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $832.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PH?
Mesure clé : Comme PH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.3x |
| Les revenus | US$2.89b |
| Capitalisation boursière | US$88.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
ITW Illinois Tool Works | 23.1x | 1.3% | US$78.7b |
IR Ingersoll Rand | 49.5x | 17.1% | US$41.6b |
OTIS Otis Worldwide | 24.5x | 5.4% | US$39.8b |
XYL Xylem | 36.7x | 14.1% | US$29.8b |
PH Parker-Hannifin | 31.3x | 8.4% | US$88.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$422.78m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.3x |
| Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$702.68 | US$718.21 +2.2% | 11.5% | US$842.00 | US$458.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$635.03 | US$688.90 +8.5% | 12.3% | US$802.00 | US$458.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$630.14 | US$646.56 +2.6% | 10.9% | US$801.00 | US$446.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$600.20 | US$639.88 +6.6% | 12.2% | US$824.00 | US$446.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$534.54 | US$612.22 +14.5% | 12.4% | US$824.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$501.01 | US$600.90 +19.9% | 10.6% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$531.52 | US$601.58 +13.2% | 10.8% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$542.96 | US$579.87 +6.8% | 11.3% | US$681.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$551.01 | US$561.42 +1.9% | 9.2% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$537.80 | US$559.28 +4.0% | 9.4% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$500.18 | US$502.06 +0.4% | 14.6% | US$627.00 | US$300.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$460.70 | US$472.35 +2.5% | 12.6% | US$551.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$440.16 | US$457.26 +3.9% | 11.2% | US$534.00 | US$300.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$370.47 | US$445.16 +20.2% | 11.1% | US$534.00 | US$300.00 | US$635.03 | 19 |
| Oct ’24 | US$389.52 | US$445.50 +14.4% | 10.8% | US$540.00 | US$300.00 | US$630.14 | 20 |
| Sep ’24 | US$422.46 | US$446.38 +5.7% | 11.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$600.20 | 21 |
| Aug ’24 | US$414.17 | US$420.66 +1.6% | 11.3% | US$556.00 | US$300.00 | US$534.54 | 21 |
| Jul ’24 | US$390.04 | US$394.33 +1.1% | 12.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$501.01 | 21 |
| Jun ’24 | US$325.99 | US$388.48 +19.2% | 12.2% | US$540.00 | US$300.00 | US$531.52 | 21 |
| May ’24 | US$327.37 | US$384.95 +17.6% | 12.5% | US$540.00 | US$300.00 | US$542.96 | 20 |
| Apr ’24 | US$336.11 | US$384.00 +14.2% | 12.7% | US$540.00 | US$300.00 | US$551.01 | 20 |
| Mar ’24 | US$353.35 | US$380.79 +7.8% | 10.9% | US$484.00 | US$300.00 | US$537.80 | 19 |
| Feb ’24 | US$328.69 | US$344.26 +4.7% | 13.4% | US$484.00 | US$260.00 | US$500.18 | 19 |
| Jan ’24 | US$291.00 | US$342.11 +17.6% | 13.1% | US$484.00 | US$260.00 | US$460.70 | 18 |
| Dec ’23 | US$297.52 | US$339.94 +14.3% | 13.3% | US$484.00 | US$260.00 | US$440.16 | 18 |
| Nov ’23 | US$288.94 | US$329.06 +13.9% | 15.7% | US$500.00 | US$260.00 | US$370.47 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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