Parker-Hannifin Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Parker-Hannifin possède un total de capitaux propres de $13.1B et une dette totale de $9.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 68.9%. Son actif total et son passif total sont $28.3B et de $15.1B. L'EBIT de Parker-Hannifin est $4.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $395.5M.
Informations clés
68.9%
Ratio d'endettement
US$9.04b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.2x |
| Argent liquide | US$395.51m |
| Fonds propres | US$13.13b |
| Total du passif | US$15.14b |
| Total des actifs | US$28.27b |
Mises à jour récentes de la santé financière
We Think Parker-Hannifin (NYSE:PH) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 30
Parker-Hannifin (NYSE:PH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 11Is Parker-Hannifin (NYSE:PH) Using Too Much Debt?
Apr 26Recent updates
Parker-Hannifin: Risky Entry Point For A Great Business
Feb 13We Think Parker-Hannifin (NYSE:PH) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 30Parker-Hannifin: An Industrial Giant Who Deserves A Place In My Portfolio
Jan 09Is It Time To Consider Buying Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)?
Dec 28There's Been No Shortage Of Growth Recently For Parker-Hannifin's (NYSE:PH) Returns On Capital
Dec 17Estimating The Fair Value Of Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)
Dec 06Unpleasant Surprises Could Be In Store For Parker-Hannifin Corporation's (NYSE:PH) Shares
Nov 25We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Parker-Hannifin (NYSE:PH) Passed With Ease
Nov 14Parker-Hannifin (NYSE:PH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 11Why Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) Could Be Worth Watching
Sep 19Parker-Hannifin's (NYSE:PH) Returns On Capital Are Heading Higher
Sep 08Parker-Hannifin: The Swiss Army Knife Of Industrial Stocks
Aug 29An Intrinsic Calculation For Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) Suggests It's 27% Undervalued
Aug 27Here's Why Parker-Hannifin (NYSE:PH) Has Caught The Eye Of Investors
Aug 05Parker-Hannifin Corporation's (NYSE:PH) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jul 11Parker-Hannifin: Track Record Of Creating Value Makes This A Buy
Jun 10At US$532, Is It Time To Put Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) On Your Watch List?
Jun 02Calculating The Intrinsic Value Of Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)
May 21Parker-Hannifin (NYSE:PH) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.63
Apr 29Is Parker-Hannifin (NYSE:PH) Using Too Much Debt?
Apr 26Parker-Hannifin: Valuation Is Now Flying Too High (Rating Downgrade)
Apr 02Parker-Hannifin Corporation's (NYSE:PH) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Apr 02Do Parker-Hannifin's (NYSE:PH) Earnings Warrant Your Attention?
Mar 21At US$531, Is It Time To Put Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) On Your Watch List?
Feb 26Parker-Hannifin Q2: Strong Aerospace Growth Offset By Weak Industrial In FY24
Feb 06Parker-Hannifin: Re-Rating Nears Completion
Dec 29Parker-Hannifin: Tailwinds Already Priced In
Oct 19Parker-Hannifin Is An Industrial Gem
Aug 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PH ( $6.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PH ( $6.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $9.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PH ( 65.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PH a été réduit de 153.7% à 68.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.2 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/16 18:08 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/14 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Parker-Hannifin Corporation est couverte par 41 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |