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Kaman Évaluation
Le site KAMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAMN ( $45.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KAMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
Ratio PEG | 2.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KAMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
CDRE Cadre Holdings | 2.7x | 8.0% | US$1.4b |
TGI Triumph Group | 0.9x | 7.6% | US$1.1b |
DCO Ducommun | 1.2x | 6.1% | US$952.4m |
MRCY Mercury Systems | 2.8x | 4.5% | US$2.4b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KAMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: KAMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KAMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.7x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KAMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$45.81 | US$51.50 +12.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$45.21 | US$51.50 +13.9% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$23.95 | US$30.00 +25.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$20.70 | US$30.00 +44.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$18.55 | US$33.00 +77.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$19.65 | US$33.00 +67.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$22.32 | US$33.00 +47.8% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$22.75 | US$31.50 +38.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$24.33 | US$31.50 +29.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$21.37 | US$31.50 +47.4% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
May ’24 | US$22.09 | US$31.50 +42.6% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$22.86 | US$31.50 +37.8% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$45.81 | 2 |
Mar ’24 | US$25.68 | US$29.50 +14.9% | 28.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$45.72 | 2 |
Feb ’24 | US$25.33 | US$30.50 +20.4% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$45.21 | 2 |
Jan ’24 | US$22.30 | US$30.50 +36.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$23.95 | 2 |
Dec ’23 | US$20.63 | US$30.50 +47.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$20.70 | 2 |
Nov ’23 | US$32.28 | US$42.33 +31.1% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$18.55 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.