Kaman Corporation

NYSE:KAMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Kaman Évaluation

Le site KAMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KAMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KAMN ( $45.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KAMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAMN?

Mesure clé : Comme KAMN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KAMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KAMN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KAMN?
Ratio PS1.7x
VenteUS$775.85m
Capitalisation boursièreUS$1.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KAMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KAMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.4b
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b
DCO Ducommun
1.3x5.8%US$979.6m
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.4b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KAMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KAMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
KAMN 1.7xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KAMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KAMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KAMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KAMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KAMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Nov ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Oct ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Sep ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Aug ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jul ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jun ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
May ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Apr ’25US$45.81
US$51.50
+12.4%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Mar ’25US$45.72
US$51.50
+12.6%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Feb ’25US$45.21
US$51.50
+13.9%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jan ’25US$23.95
US$30.00
+25.3%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Dec ’24US$20.70
US$30.00
+44.9%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Nov ’24US$18.55
US$33.00
+77.9%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Oct ’24US$19.65
US$33.00
+67.9%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Sep ’24US$22.32
US$33.00
+47.8%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Aug ’24US$22.75
US$31.50
+38.5%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Jul ’24US$24.33
US$31.50
+29.5%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Jun ’24US$21.37
US$31.50
+47.4%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
May ’24US$22.09
US$31.50
+42.6%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Apr ’24US$22.86
US$31.50
+37.8%
20.6%US$38.00US$25.00US$45.812
Mar ’24US$25.68
US$29.50
+14.9%
28.8%US$38.00US$21.00US$45.722
Feb ’24US$25.33
US$30.50
+20.4%
31.1%US$40.00US$21.00US$45.212
Jan ’24US$22.30
US$30.50
+36.8%
31.1%US$40.00US$21.00US$23.952
Dec ’23US$20.63
US$30.50
+47.8%
31.1%US$40.00US$21.00US$20.702
Nov ’23US$32.28
US$42.33
+31.1%
8.9%US$45.00US$37.00US$18.553

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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