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Herc Holdings Évaluation
Le site HRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRI ( $136.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $237.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HRI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
RUSH.A Rush Enterprises | 13.2x | 5.4% | US$4.0b |
GMS GMS | 13.1x | 6.1% | US$3.6b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
MSM MSC Industrial Direct | 15.7x | 8.3% | US$4.5b |
HRI Herc Holdings | 11.4x | 15.6% | US$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$136.36 | US$187.44 +37.5% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$144.10 | US$187.44 +30.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$129.24 | US$188.11 +45.6% | 27.0% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$145.07 | US$189.33 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$144.41 | US$188.44 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$166.47 | US$180.44 +8.4% | 28.7% | US$304.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$163.16 | US$181.50 +11.2% | 31.7% | US$335.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$152.61 | US$172.91 +13.3% | 33.3% | US$335.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$148.89 | US$168.64 +13.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$131.32 | US$168.55 +28.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$106.38 | US$169.00 +58.9% | 30.1% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$118.94 | US$178.64 +50.2% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$133.81 | US$178.64 +33.5% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$136.03 | US$174.40 +28.2% | 29.8% | US$313.00 | US$124.00 | US$144.10 | 10 |
| Jul ’24 | US$136.85 | US$176.00 +28.6% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$129.24 | 10 |
| Jun ’24 | US$103.34 | US$176.00 +70.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$145.07 | 10 |
| May ’24 | US$100.88 | US$176.00 +74.5% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$144.41 | 10 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$182.60 +60.3% | 29.6% | US$304.00 | US$105.00 | US$166.47 | 10 |
| Mar ’24 | US$144.04 | US$188.60 +30.9% | 25.5% | US$304.00 | US$140.00 | US$163.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$156.77 | US$180.00 +14.8% | 28.2% | US$304.00 | US$130.00 | US$152.61 | 10 |
| Jan ’24 | US$131.57 | US$167.10 +27.0% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$148.89 | 10 |
| Dec ’23 | US$130.25 | US$167.10 +28.3% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$131.32 | 10 |
| Nov ’23 | US$121.47 | US$165.60 +36.3% | 28.9% | US$270.00 | US$120.00 | US$106.38 | 10 |
| Oct ’23 | US$103.88 | US$173.20 +66.7% | 30.4% | US$273.00 | US$109.00 | US$118.94 | 10 |
| Sep ’23 | US$110.74 | US$173.20 +56.4% | 30.4% | US$273.00 | US$109.00 | US$133.81 | 10 |
| Aug ’23 | US$121.38 | US$169.70 +39.8% | 32.0% | US$273.00 | US$109.00 | US$136.03 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.