GMS Inc.

NYSE:GMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.0b

GMS Évaluation

Le site GMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMS ( $101.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMS?

Mesure clé : Comme GMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMS?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$246.50m
Capitalisation boursièreUS$4.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
RUSH.A Rush Enterprises
15.4x8.8%US$4.7b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
MGRC McGrath RentCorp
13.2x-16.1%US$3.0b
GMS GMS
16.2x3.7%US$4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GMS 16.2xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$101.70
US$93.00
-8.6%
11.5%US$115.00US$78.00n/a9
Nov ’25US$90.94
US$93.00
+2.3%
11.5%US$115.00US$78.00n/a9
Oct ’25US$89.30
US$90.89
+1.8%
8.3%US$99.00US$78.00n/a9
Sep ’25US$86.79
US$91.78
+5.7%
6.9%US$99.00US$81.00n/a9
Aug ’25US$92.63
US$93.22
+0.6%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jul ’25US$78.17
US$93.22
+19.3%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jun ’25US$93.96
US$102.22
+8.8%
7.1%US$112.00US$92.00n/a9
May ’25US$93.22
US$102.15
+9.6%
6.7%US$112.00US$92.00n/a10
Apr ’25US$97.91
US$99.75
+1.9%
7.2%US$112.00US$88.00n/a10
Mar ’25US$90.57
US$97.56
+7.7%
11.0%US$112.00US$75.00n/a9
Feb ’25US$86.20
US$84.67
-1.8%
10.5%US$98.00US$72.00n/a9
Jan ’25US$82.43
US$81.89
-0.7%
10.7%US$95.00US$70.00n/a9
Dec ’24US$70.31
US$78.89
+12.2%
8.2%US$87.00US$68.00n/a9
Nov ’24US$59.50
US$78.89
+32.6%
8.2%US$87.00US$68.00US$90.949
Oct ’24US$63.97
US$78.89
+23.3%
8.2%US$87.00US$68.00US$89.309
Sep ’24US$70.50
US$78.89
+11.9%
8.2%US$87.00US$68.00US$86.799
Aug ’24US$74.80
US$76.63
+2.4%
7.4%US$85.00US$68.00US$92.638
Jul ’24US$69.20
US$76.63
+10.7%
7.4%US$85.00US$68.00US$78.178
Jun ’24US$63.87
US$65.75
+2.9%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.968
May ’24US$58.10
US$65.75
+13.2%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.228
Apr ’24US$57.89
US$65.75
+13.6%
8.5%US$73.00US$55.00US$97.918
Mar ’24US$62.10
US$60.00
-3.4%
11.7%US$70.00US$48.00US$90.578
Feb ’24US$60.00
US$60.00
0%
11.7%US$70.00US$48.00US$86.208
Jan ’24US$49.80
US$60.25
+21.0%
11.1%US$70.00US$48.00US$82.438
Dec ’23US$50.11
US$55.38
+10.5%
12.6%US$70.00US$46.00US$70.318
Nov ’23US$47.76
US$55.38
+15.9%
12.6%US$70.00US$46.00US$59.508

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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