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GMS Évaluation
Le site GMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMS ( $91.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $165.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GMS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
RUSH.A Rush Enterprises | 13.2x | 5.4% | US$4.0b |
HRI Herc Holdings | 11.4x | 15.6% | US$3.9b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
MGRC McGrath RentCorp | 22.4x | 19.7% | US$2.6b |
GMS GMS | 13.1x | 6.1% | US$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$91.09 | US$93.22 +2.3% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.63 | US$93.22 +0.6% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.17 | US$93.22 +19.3% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.96 | US$102.22 +8.8% | 7.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$93.22 | US$102.15 +9.6% | 6.7% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.91 | US$99.75 +1.9% | 7.2% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$90.57 | US$97.56 +7.7% | 11.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.20 | US$84.67 -1.8% | 10.5% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$82.43 | US$81.89 -0.7% | 10.7% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$70.31 | US$78.89 +12.2% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$59.50 | US$78.89 +32.6% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$63.97 | US$78.89 +23.3% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$70.50 | US$78.89 +11.9% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$74.80 | US$76.63 +2.4% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$92.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$69.20 | US$76.63 +10.7% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$78.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$63.87 | US$65.75 +2.9% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.96 | 8 |
| May ’24 | US$58.10 | US$65.75 +13.2% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.89 | US$65.75 +13.6% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$97.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$62.10 | US$60.00 -3.4% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$90.57 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.00 | US$60.00 0% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$86.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.80 | US$60.25 +21.0% | 11.1% | US$70.00 | US$48.00 | US$82.43 | 8 |
| Dec ’23 | US$50.11 | US$55.38 +10.5% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$70.31 | 8 |
| Nov ’23 | US$47.76 | US$55.38 +15.9% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$59.50 | 8 |
| Oct ’23 | US$40.01 | US$57.25 +43.1% | 13.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.97 | 8 |
| Sep ’23 | US$46.78 | US$57.38 +22.6% | 13.2% | US$70.00 | US$48.00 | US$70.50 | 8 |
| Aug ’23 | US$53.82 | US$57.38 +6.6% | 13.2% | US$70.00 | US$48.00 | US$74.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.