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Gates Industrial Évaluation
Le site GTES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTES ( $17.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTES?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GTES? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.60b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GTES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.7x | ||
FELE Franklin Electric | 24.5x | 9.2% | US$4.5b |
ESAB ESAB | 23.2x | 9.6% | US$6.0b |
TKR Timken | 16.9x | 18.1% | US$5.7b |
MWA Mueller Water Products | 26x | 23.7% | US$3.2b |
GTES Gates Industrial | 20.8x | 23.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GTES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GTES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GTES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.8x |
Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$17.62 | US$20.40 +15.8% | 11.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$17.74 | US$19.90 +12.2% | 11.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$15.47 | US$19.70 +27.3% | 15.1% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$17.42 | US$19.80 +13.7% | 14.4% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$16.43 | US$19.70 +19.9% | 15.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$17.74 | US$18.00 +1.5% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$14.83 | US$16.56 +11.6% | 15.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$13.22 | US$15.44 +16.8% | 15.7% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$13.42 | US$15.36 +14.4% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$12.60 | US$15.36 +21.9% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$10.86 | US$15.93 +46.7% | 13.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$11.61 | US$15.81 +36.2% | 12.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$12.43 | US$15.94 +28.3% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$13.67 | US$15.94 +16.6% | 10.1% | US$19.00 | US$14.00 | US$17.74 | 9 |
Jul ’24 | US$13.48 | US$16.55 +22.8% | 14.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$15.47 | 10 |
Jun ’24 | US$12.00 | US$16.65 +38.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.42 | 10 |
May ’24 | US$13.50 | US$16.25 +20.4% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.43 | 10 |
Apr ’24 | US$13.89 | US$16.25 +17.0% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
Mar ’24 | US$14.11 | US$16.15 +14.5% | 14.1% | US$22.00 | US$14.00 | US$14.83 | 10 |
Feb ’24 | US$13.41 | US$14.09 +5.1% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.22 | 11 |
Jan ’24 | US$11.41 | US$13.95 +22.3% | 19.6% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.42 | 11 |
Dec ’23 | US$11.58 | US$13.86 +19.7% | 19.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$12.60 | 11 |
Nov ’23 | US$11.39 | US$14.55 +27.7% | 23.1% | US$22.00 | US$11.00 | US$10.86 | 11 |
Oct ’23 | US$9.76 | US$15.32 +56.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$11.61 | 11 |
Sep ’23 | US$10.50 | US$15.32 +45.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$12.43 | 11 |
Aug ’23 | US$12.25 | US$15.67 +27.9% | 23.5% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.67 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.