Gates Industrial Corporation plc

NYSE:GTES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.4b

Gates Industrial Évaluation

Le site GTES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTES ( $21.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTES se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTES?

Mesure clé : Comme GTES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTES par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTES?
Ratio PE28.6x
Les revenusUS$190.70m
Capitalisation boursièreUS$5.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
TKR Timken
15.5x15.4%US$5.2b
FELE Franklin Electric
26.4x9.3%US$4.8b
KAI Kadant
41.7x6.9%US$4.6b
JBT John Bean Technologies
26.3x-7.8%US$3.8b
GTES Gates Industrial
28.6x25.6%US$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GTES 28.6xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTES PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.39
US$22.59
+5.6%
5.4%US$25.00US$21.00n/a11
Nov ’25US$19.52
US$21.18
+8.5%
13.7%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$17.41
US$20.41
+17.2%
12.0%US$24.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$18.16
US$20.40
+12.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$17.74
US$19.90
+12.2%
11.8%US$22.00US$15.00n/a10
Jul ’25US$15.47
US$19.70
+27.3%
15.1%US$26.00US$15.00n/a10
Jun ’25US$17.42
US$19.80
+13.7%
14.4%US$26.00US$15.00n/a10
May ’25US$16.43
US$19.70
+19.9%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.74
US$18.00
+1.5%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$14.83
US$16.56
+11.6%
15.4%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.22
US$15.44
+16.8%
15.7%US$19.00US$12.50n/a8
Jan ’25US$13.42
US$15.36
+14.4%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’24US$12.60
US$15.36
+21.9%
13.6%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$10.86
US$15.93
+46.7%
13.3%US$20.00US$14.00US$19.527
Oct ’24US$11.61
US$15.81
+36.2%
12.6%US$20.00US$14.00US$17.418
Sep ’24US$12.43
US$15.94
+28.3%
11.3%US$20.00US$14.00US$18.169
Aug ’24US$13.67
US$15.94
+16.6%
10.1%US$19.00US$14.00US$17.749
Jul ’24US$13.48
US$16.55
+22.8%
14.3%US$22.00US$14.00US$15.4710
Jun ’24US$12.00
US$16.65
+38.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$17.4210
May ’24US$13.50
US$16.25
+20.4%
13.6%US$22.00US$14.00US$16.4310
Apr ’24US$13.89
US$16.25
+17.0%
13.6%US$22.00US$14.00US$17.7410
Mar ’24US$14.11
US$16.15
+14.5%
14.1%US$22.00US$14.00US$14.8310
Feb ’24US$13.41
US$14.09
+5.1%
17.7%US$21.00US$11.00US$13.2211
Jan ’24US$11.41
US$13.95
+22.3%
19.6%US$21.00US$11.00US$13.4211
Dec ’23US$11.58
US$13.86
+19.7%
19.8%US$21.00US$11.00US$12.6011
Nov ’23US$11.39
US$14.55
+27.7%
23.1%US$22.00US$11.00US$10.8611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%