EnerSys Évaluation
Le site ENS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENS ( $96.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENS?
Mesure clé : Comme ENS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | US$289.45m |
| Capitalisation boursière | US$3.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
ATKR Atkore | 6x | -16.9% | US$3.2b |
POWL Powell Industries | 25.6x | 7.8% | US$3.3b |
NXT Nextracker | 10.9x | -0.8% | US$5.4b |
AYI Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | US$10.0b |
ENS EnerSys | 13.2x | 13.5% | US$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.7x | n/a | US$867.63k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$96.13 | US$115.20 +19.8% | 6.5% | US$121.00 | US$104.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$97.40 | US$115.20 +18.3% | 6.5% | US$121.00 | US$104.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$99.70 | US$119.24 +19.6% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$101.33 | US$119.24 +17.7% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$105.34 | US$125.86 +19.5% | 7.3% | US$135.00 | US$116.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$101.62 | US$117.00 +15.1% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$107.84 | US$117.00 +8.5% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$91.12 | US$103.67 +13.8% | 5.7% | US$112.00 | US$99.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$93.00 | US$106.00 +14.0% | 6.2% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$91.82 | US$107.38 +16.9% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$97.56 | US$107.38 +10.1% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$100.96 | US$104.75 +3.8% | 9.4% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$91.88 | US$103.25 +12.4% | 8.1% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$85.93 | US$114.00 +32.7% | 12.8% | US$128.00 | US$91.00 | US$97.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$94.67 | US$123.33 +30.3% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$99.70 | 3 |
| Sep ’24 | US$104.90 | US$123.33 +17.6% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$101.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$127.00 +17.7% | 5.9% | US$137.00 | US$119.00 | US$105.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$108.52 | US$122.00 +12.4% | 2.5% | US$125.00 | US$119.00 | US$101.62 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.31 | US$105.00 +5.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$107.84 | 2 |
| May ’24 | US$83.53 | US$99.50 +19.1% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$86.88 | US$99.50 +14.5% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$93.00 | 2 |
| Mar ’24 | US$91.29 | US$99.50 +9.0% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$84.61 | US$85.50 +1.1% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$97.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$73.84 | US$85.50 +15.8% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$100.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$76.36 | US$91.00 +19.2% | 8.6% | US$102.00 | US$85.00 | US$91.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.28 | US$89.67 +33.3% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$85.93 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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