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Generac Holdings Évaluation
Le site GNRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNRC ( $150.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $237.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GNRC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$9.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
AYI Acuity Brands | 18.8x | 8.0% | US$7.3b |
NVT nVent Electric | 18.8x | -0.4% | US$11.0b |
ENS EnerSys | 14.1x | 19.1% | US$3.9b |
ATKR Atkore | 6.4x | -16.2% | US$3.5b |
GNRC Generac Holdings | 38.3x | 21.6% | US$9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.3x |
| Juste PE Ratio | 31x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$152.06 | US$156.00 +2.6% | 18.8% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$145.50 | US$154.77 +6.4% | 18.5% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$133.16 | US$141.83 +6.5% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$147.21 | US$141.08 -4.2% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$127.63 | US$139.12 +9.0% | 14.5% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$127.41 | US$136.60 +7.2% | 15.7% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$114.18 | US$136.30 +19.4% | 15.6% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$115.33 | US$136.86 +18.7% | 18.7% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$129.24 | US$135.56 +4.9% | 18.6% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$122.30 | US$135.50 +10.8% | 18.9% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$96.13 | US$134.19 +39.6% | 21.0% | US$175.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$108.96 | US$138.20 +26.8% | 20.2% | US$179.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$118.94 | US$139.30 +17.1% | 20.5% | US$179.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$153.38 | US$149.09 -2.8% | 18.2% | US$189.00 | US$85.00 | US$145.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$149.13 | US$142.86 -4.2% | 17.5% | US$185.00 | US$85.00 | US$133.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$113.56 | US$139.77 +23.1% | 20.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$147.21 | 22 |
| May ’24 | US$102.52 | US$138.96 +35.5% | 21.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.63 | 23 |
| Apr ’24 | US$108.01 | US$140.61 +30.2% | 20.7% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.41 | 23 |
| Mar ’24 | US$118.24 | US$153.73 +30.0% | 36.8% | US$380.00 | US$75.00 | US$114.18 | 22 |
| Feb ’24 | US$126.54 | US$147.95 +16.9% | 40.4% | US$380.00 | US$75.00 | US$115.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$100.66 | US$147.82 +46.8% | 40.8% | US$380.00 | US$75.00 | US$129.24 | 22 |
| Dec ’23 | US$103.09 | US$154.19 +49.6% | 38.7% | US$380.00 | US$75.00 | US$122.30 | 21 |
| Nov ’23 | US$114.70 | US$170.85 +49.0% | 38.1% | US$380.00 | US$75.00 | US$96.13 | 20 |
| Oct ’23 | US$178.14 | US$332.33 +86.6% | 20.6% | US$450.00 | US$190.00 | US$108.96 | 21 |
| Sep ’23 | US$233.01 | US$348.74 +49.7% | 15.9% | US$450.00 | US$256.00 | US$118.94 | 19 |
| Aug ’23 | US$264.99 | US$369.85 +39.6% | 19.5% | US$485.00 | US$250.00 | US$153.38 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.