Ducommun Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ducommun possède un total de capitaux propres de $665.6M et une dette totale de $256.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.6%. Son actif total et son passif total sont $1.1B et de $464.3M. L'EBIT de Ducommun est $60.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $40.4M.
Informations clés
38.6%
Ratio d'endettement
US$256.93m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | US$40.41m |
| Fonds propres | US$665.57m |
| Total du passif | US$464.35m |
| Total des actifs | US$1.13b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Feb 21
Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Apr 30These 4 Measures Indicate That Ducommun (NYSE:DCO) Is Using Debt Extensively
Apr 09Recent updates
Ducommun: Revenue Growth, Airbus Strength, And Vision 2027 Progress
Nov 22Ducommun: Aerospace Growth And Strategic Restructuring Amid Boeing Challenges
Sep 19Ducommun: Robust Air Travel Demand And Defence Backlog
Jul 16Ducommun: Management Expects Margin Expansion And Revenue Growth
Apr 21We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) CEO Compensation Package
Apr 17Ducommun Incorporated Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Feb 18Ducommun Stock Is Still A Buy On End Market Growth
Feb 06Ducommun Aims For A Bigger Piece Of A Growth Pie
Sep 14What Does Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) Share Price Indicate?
Aug 04Ducommun Is Prepared To Face Current And Potential Headwinds
Jun 19Ducommun (NYSE:DCO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 17Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Feb 21Ducommun Non-GAAP EPS of $0.85 in-line, revenue of $188.3M beats by $3.1M
Feb 16Is Now The Time To Look At Buying Ducommun Incorporated (NYSE:DCO)?
Jan 12Ducommun: Today's Best Aerospace Near-Term Capital Gain Prospect
Dec 24Ducommun Non-GAAP EPS of $0.96 beats by $0.11, revenue of $186.6M beats by $5.89M
Nov 07Ducommun announces new credit facility
Jul 18What Does Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) Share Price Indicate?
Jun 17Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Apr 30Returns Are Gaining Momentum At Ducommun (NYSE:DCO)
Dec 02Is Now The Time To Put Ducommun (NYSE:DCO) On Your Watchlist?
Nov 04At US$56.35, Is Ducommun Incorporated (NYSE:DCO) Worth Looking At Closely?
Jun 13Ducommun (DCO) Presents At UBS Global Industrials and Transportation Conference - Slideshow
Jun 10Calculating The Fair Value Of Ducommun Incorporated (NYSE:DCO)
May 31Ducommun Incorporated 2021 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
May 06We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) CEO Compensation
Apr 15These 4 Measures Indicate That Ducommun (NYSE:DCO) Is Using Debt Extensively
Apr 09Ducommun (NYSE:DCO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DCO ( $570.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $177.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DCO ( $570.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $286.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DCO ( 32.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DCO a été réduit de 79.2% à 38.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DCO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DCO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/30 05:54 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/30 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/28 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Ducommun Incorporated est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Michael Callahan | Capstone Investments |