CIRCOR International, Inc.

NYSE:CIR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

CIRCOR International Évaluation

Le site CIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIR ( $56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIR?

Mesure clé : Comme CIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIR?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$27.93m
Capitalisation boursièreUS$1.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49x
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
PRLB Proto Labs
38.1x-11.5%US$918.4m
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
HLIO Helios Technologies
44.4x24.7%US$1.7b
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CIR 40.9xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jan ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Dec ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’24US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%US$56.00US$36.00n/a2
Jun ’24US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
May ’24US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Apr ’24US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Mar ’24US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’24US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’23US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’23US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%US$27.00US$21.00n/a3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées