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Barnes Group Évaluation
Le site B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: B ( $38.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de B? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
KMT Kennametal | 1x | 2.0% | US$2.0b |
TNC Tennant | 1.4x | 4.6% | US$1.8b |
EPAC Enerpac Tool Group | 3.7x | 4.1% | US$2.2b |
HI Hillenbrand | 0.7x | 0.6% | US$2.3b |
B Barnes Group | 1.2x | 5.3% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.29 | US$46.67 +21.9% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$46.67 +19.5% | 11.2% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.88 | US$43.33 +8.7% | 15.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.67 +5.7% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$34.80 | US$40.67 +16.9% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$36.29 | US$37.33 +2.9% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.83 | US$37.33 +7.2% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.92 | US$31.67 -6.6% | 15.1% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.63 | US$26.00 -20.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.27 | US$26.00 -4.7% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$26.00 +24.8% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$39.22 | US$42.67 +8.8% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$40.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.13 | US$42.67 +9.0% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$39.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$42.19 | US$42.00 -0.5% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$39.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$39.77 | US$42.00 +5.6% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.49 | 3 |
| May ’24 | US$41.98 | US$42.00 +0.05% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$40.28 | US$42.67 +5.9% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$36.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$42.40 | US$42.67 +0.6% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$34.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$45.31 | US$40.33 -11.0% | 13.5% | US$48.00 | US$36.00 | US$33.92 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.85 | US$37.67 -7.8% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$32.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.17 | US$37.67 -10.7% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$27.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$35.67 -1.9% | 14.9% | US$42.00 | US$29.00 | US$20.84 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.88 | US$37.00 +28.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.97 | 3 |
| Sep ’23 | US$30.95 | US$37.00 +19.5% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.22 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.