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Xometry Évaluation
Le site XMTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XMTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XMTR ( $18.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XMTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XMTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XMTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$912.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -17.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XMTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.8x | ||
CTOS Custom Truck One Source | 0.5x | 4.9% | US$845.6m |
WLFC Willis Lease Finance | 1.9x | n/a | US$911.4m |
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$820.2m |
MRC MRC Global | 0.3x | 3.1% | US$1.1b |
XMTR Xometry | 1.8x | 15.5% | US$912.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XMTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XMTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: XMTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XMTR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XMTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.79 | US$22.00 +17.1% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$19.64 | US$22.00 +12.0% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$13.64 | US$22.25 +63.1% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$11.28 | US$22.25 +97.3% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$15.34 | US$23.57 +53.7% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$17.73 | US$25.86 +45.8% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$17.36 | US$25.86 +48.9% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$18.00 | US$26.63 +47.9% | 16.0% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$34.94 | US$34.00 -2.7% | 25.2% | US$46.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$35.91 | US$25.75 -28.3% | 27.0% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$25.63 | US$24.00 -6.4% | 18.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.53 | US$25.00 +72.1% | 18.5% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$16.98 | US$23.56 +38.7% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$20.28 | US$23.56 +16.2% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$19.64 | 9 |
Aug ’24 | US$20.71 | US$23.56 +13.7% | 24.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$13.64 | 9 |
Jul ’24 | US$21.18 | US$23.22 +9.6% | 22.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$11.28 | 9 |
Jun ’24 | US$17.87 | US$24.10 +34.9% | 23.4% | US$32.00 | US$12.00 | US$15.34 | 10 |
May ’24 | US$14.33 | US$24.90 +73.8% | 27.3% | US$40.00 | US$15.00 | US$17.73 | 10 |
Apr ’24 | US$14.97 | US$28.10 +87.7% | 36.8% | US$52.00 | US$15.00 | US$17.36 | 10 |
Mar ’24 | US$18.40 | US$50.50 +174.5% | 26.6% | US$65.00 | US$15.00 | US$18.00 | 10 |
Feb ’24 | US$37.20 | US$51.80 +39.2% | 19.6% | US$65.00 | US$28.00 | US$34.94 | 10 |
Jan ’24 | US$32.23 | US$53.22 +65.1% | 19.4% | US$65.00 | US$28.00 | US$35.91 | 9 |
Dec ’23 | US$43.52 | US$56.57 +30.0% | 10.3% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.63 | 7 |
Nov ’23 | US$58.56 | US$62.71 +7.1% | 7.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$14.53 | 7 |
Oct ’23 | US$56.79 | US$62.71 +10.4% | 7.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$16.98 | 7 |
Sep ’23 | US$49.73 | US$60.57 +21.8% | 6.7% | US$65.00 | US$55.00 | US$20.28 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.