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Vicor Évaluation
Le site VICR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VICR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VICR ( $38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VICR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VICR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VICR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33x |
| Ratio PEG | 2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VICR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
POWL Powell Industries | 2.2x | 6.8% | US$2.1b |
ATKR Atkore | 1x | -2.2% | US$3.5b |
ENS EnerSys | 1.1x | 6.8% | US$3.9b |
THR Thermon Group Holdings | 2x | 8.1% | US$1.0b |
VICR Vicor | 4.5x | 10.2% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VICR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VICR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: VICR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VICR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.5x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VICR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.99 | US$36.50 -1.3% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$39.51 | US$36.50 -7.6% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.63 | US$36.50 +11.9% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.99 | US$36.50 +4.3% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.82 | US$36.50 +14.7% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.08 | US$41.00 +7.7% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$37.69 | US$41.00 +8.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$38.62 | US$69.33 +79.5% | 6.0% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$44.94 | US$69.33 +54.3% | 6.0% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$38.48 | US$69.33 +80.2% | 6.0% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$36.96 | US$69.33 +87.6% | 6.0% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$58.89 | US$75.67 +28.5% | 4.4% | US$80.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$69.00 | US$75.67 +9.7% | 4.4% | US$80.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$88.00 | US$75.67 -14.0% | 4.4% | US$80.00 | US$72.00 | US$39.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$54.00 | US$65.67 +21.6% | 7.5% | US$72.00 | US$60.00 | US$32.63 | 3 |
| Jun ’24 | US$57.90 | US$53.33 -7.9% | 11.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$34.99 | 3 |
| May ’24 | US$42.87 | US$53.33 +24.4% | 11.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$31.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$46.94 | US$57.67 +22.9% | 15.6% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.86 | US$57.67 +20.5% | 15.6% | US$65.00 | US$45.00 | US$37.69 | 3 |
| Feb ’24 | US$70.16 | US$66.00 -5.9% | 4.5% | US$70.00 | US$63.00 | US$38.62 | 3 |
| Jan ’24 | US$53.75 | US$66.00 +22.8% | 4.5% | US$70.00 | US$63.00 | US$44.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$53.90 | US$66.00 +22.4% | 4.5% | US$70.00 | US$63.00 | US$38.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$50.75 | US$66.00 +30.0% | 4.5% | US$70.00 | US$63.00 | US$36.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$59.14 | US$86.67 +46.5% | 11.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$58.89 | 3 |
| Sep ’23 | US$64.05 | US$86.67 +35.3% | 11.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$69.00 | 3 |
| Aug ’23 | US$71.59 | US$86.67 +21.1% | 11.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$88.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.