Construction Partners, Inc.

NasdaqGS:ROAD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Construction Partners Évaluation

Le site ROAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROAD ( $96.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $82.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROAD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROAD?

Mesure clé : Comme ROAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROAD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROAD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROAD?
Ratio PE72.5x
Les revenusUS$70.54m
Capitalisation boursièreUS$4.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROAD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
PRIM Primoris Services
27.2x16.6%US$4.3b
IESC IES Holdings
31.1xn/aUS$5.3b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
STRL Sterling Infrastructure
32.9x11.0%US$5.8b
ROAD Construction Partners
72.5x29.5%US$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ROAD 72.5xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.5x
Juste PE Ratio32x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROAD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$96.85
US$92.20
-4.8%
10.1%US$100.00US$75.00n/a5
Nov ’25US$78.75
US$85.60
+8.7%
13.8%US$97.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$68.55
US$66.80
-2.6%
9.2%US$72.00US$55.00n/a5
Sep ’25US$65.98
US$64.60
-2.1%
9.6%US$72.00US$55.00n/a5
Aug ’25US$59.13
US$60.17
+1.8%
9.2%US$69.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$53.64
US$59.33
+10.6%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
Jun ’25US$58.21
US$59.33
+1.9%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
May ’25US$51.07
US$52.71
+3.2%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$56.48
US$51.43
-8.9%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$48.77
US$50.71
+4.0%
7.3%US$57.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$47.24
US$47.00
-0.5%
5.9%US$51.00US$42.00n/a7
Jan ’25US$43.52
US$46.86
+7.7%
6.0%US$51.00US$42.00n/a7
Dec ’24US$41.41
US$46.00
+11.1%
4.9%US$49.00US$42.00n/a7
Nov ’24US$39.60
US$42.29
+6.8%
7.8%US$45.00US$35.00US$78.757
Oct ’24US$36.56
US$38.43
+5.1%
5.5%US$41.00US$35.00US$68.557
Sep ’24US$35.09
US$38.43
+9.5%
5.5%US$41.00US$35.00US$65.987
Aug ’24US$29.53
US$34.43
+16.6%
10.0%US$39.00US$29.00US$59.137
Jul ’24US$31.39
US$33.67
+7.3%
9.3%US$39.00US$29.00US$53.646
Jun ’24US$28.34
US$33.00
+16.4%
6.8%US$36.00US$29.00US$58.216
May ’24US$25.71
US$32.17
+25.1%
7.3%US$36.00US$28.00US$51.076
Apr ’24US$26.94
US$32.17
+19.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$56.486
Mar ’24US$27.39
US$32.17
+17.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$48.776
Feb ’24US$28.32
US$32.00
+13.0%
9.2%US$37.00US$27.00US$47.246
Jan ’24US$26.69
US$32.00
+19.9%
9.2%US$37.00US$27.00US$43.526
Dec ’23US$28.58
US$31.83
+11.4%
9.1%US$37.00US$27.00US$41.416
Nov ’23US$31.54
US$32.17
+2.0%
7.9%US$35.00US$28.00US$39.606

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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