Primoris Services Corporation

NYSE:PRIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.3b

Primoris Services Évaluation

Le site PRIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRIM ( $83.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $67.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRIM?

Mesure clé : Comme PRIM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRIM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRIM?
Ratio PE27.2x
Les revenusUS$164.58m
Capitalisation boursièreUS$4.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
ROAD Construction Partners
72.5x29.5%US$4.8b
IESC IES Holdings
31.1xn/aUS$5.3b
GVA Granite Construction
38.7x41.7%US$4.3b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
PRIM Primoris Services
27.2x16.6%US$4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PRIM 27.2xMoyenne de l'industrie 36.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$83.26
US$85.00
+2.1%
10.0%US$100.00US$77.00n/a6
Nov ’25US$63.59
US$61.67
-3.0%
11.6%US$71.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$57.06
US$59.80
+4.8%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Sep ’25US$56.44
US$59.80
+6.0%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Aug ’25US$53.63
US$59.00
+10.0%
10.9%US$67.00US$49.00n/a5
Jul ’25US$47.60
US$57.40
+20.6%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
Jun ’25US$54.76
US$57.40
+4.8%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
May ’25US$45.76
US$54.40
+18.9%
11.8%US$63.00US$43.00n/a5
Apr ’25US$42.74
US$44.20
+3.4%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$39.64
US$44.20
+11.5%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$33.79
US$38.80
+14.8%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Jan ’25US$33.21
US$38.80
+16.8%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Dec ’24US$31.21
US$38.80
+24.3%
7.5%US$42.00US$34.00n/a5
Nov ’24US$30.22
US$38.00
+25.7%
10.0%US$41.00US$31.00US$63.595
Oct ’24US$32.73
US$38.00
+16.1%
10.0%US$41.00US$31.00US$57.065
Sep ’24US$35.86
US$38.00
+6.0%
10.0%US$41.00US$31.00US$56.445
Aug ’24US$32.46
US$33.00
+1.7%
5.4%US$35.00US$30.00US$53.635
Jul ’24US$30.47
US$32.40
+6.3%
8.9%US$35.00US$27.00US$47.605
Jun ’24US$26.98
US$32.40
+20.1%
8.9%US$35.00US$27.00US$54.765
May ’24US$25.26
US$31.67
+25.4%
9.8%US$35.00US$27.00US$45.766
Apr ’24US$24.66
US$30.92
+25.4%
14.2%US$35.00US$22.50US$42.746
Mar ’24US$27.32
US$28.50
+4.3%
16.3%US$35.00US$20.00US$39.646
Feb ’24US$26.48
US$27.33
+3.2%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.796
Jan ’24US$21.94
US$27.33
+24.6%
13.3%US$32.00US$20.00US$33.216
Dec ’23US$21.74
US$27.33
+25.7%
13.3%US$32.00US$20.00US$31.216
Nov ’23US$20.58
US$27.33
+32.8%
16.3%US$32.00US$18.00US$30.226

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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