Red Cat Holdings (RCAT) Aperçu de l'action
Red Cat Holdings, Inc. et ses filiales fournissent des solutions de drones et de robotique pour la défense, la sécurité nationale et les applications commerciales aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 1/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$10.67 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$18.78 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$5.71 |
| Bêta | 1.22 |
| Variation sur 1 mois | -8.73% |
| Variation sur 3 mois | -17.86% |
| Variation sur 1 an | 74.06% |
| Variation sur 3 ans | 1,059.78% |
| Variation sur 5 ans | 331.98% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 34.72% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Red Cat Holdings: The Setup Just Got Better
Summary Red Cat Holdings, Inc. remains my top drone stock pick, and I think the risk-reward is favorable at current levels. My investment thesis is backed by RCAT's explosive revenue growth, international military contracts, and expansion into maritime systems via Blue Ops. Despite a high cash burn and negative margins, RCAT's $167.9M cash position and accelerating contract wins support more upside ahead in FY26. RCAT is not cheap at 8.8x forward EV/Sales, but hard catalysts, including international deliveries, Blue Ops prototypes, and upcoming earnings, make it attractive at these levels. I hereon share my sentiment on RCAT and why I see more upside ahead in FY26. Read the full article on Seeking Alpha
Red Cat Holdings (RCAT): The Small-Drone Contender Post-Earnings Pivot
Red Cat (RCAT) released its fiscal Q4 2025 and full-year results today, March 18, 2026 , delivering a performance that can only be described as a high-velocity scaling event. The stock experienced a slight 1.2% pull-back in after-hours trading to $16.76 USD , despite reporting a record revenue surge of 1,985% year-over-year.
Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have continued their recent momentum with a 75% gain in the last month...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) Price In Tune With Revenues
Red Cat Holdings, Inc.'s ( NASDAQ:RCAT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 4.8x may look like a poor investment...Rendement pour les actionnaires
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 19.4% | 5.3% | 2.5% |
| 1Y | 74.1% | 29.5% | 26.4% |
Rendement vs Industrie: RCAT a dépassé le secteur US Aerospace & Defense qui a rapporté 29.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: RCAT a dépassé le marché US qui a rapporté 26.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 15.3% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de RCAT a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RCAT ( 15% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. et ses filiales fournissent des solutions de drones et de robotique pour la défense, la sécurité nationale et les applications commerciales aux États-Unis. L'entreprise conçoit et fabrique des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) tactiques et de petite taille, tels que BLACK WIDOW, un chasseur de guerre de reconnaissance à courte portée doté de capacités logicielles d'IA intégrées sélectionnables ; TEAL 2, un UAS bleu de défense utilisé par les soldats de combat, les officiers de police, les pompiers, les gestionnaires de la faune et de la flore et les inspecteurs industriels ; et FANG, un petit UAS de vision à la première personne. Elle développe et produit également des systèmes d'aéronefs sans pilote à voilure fixe à longue endurance, à décollage et atterrissage verticaux, conçus pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à longue portée, tels que THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc. Résumé des fondamentaux
| RCAT statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.47b |
| Bénéfices(TTM) | -US$75.50m |
| Recettes(TTM) | US$54.57m |
Le site RCAT est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| RCAT compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$54.57m |
| Coût des recettes | US$50.48m |
| Marge brute | US$4.09m |
| Autres dépenses | US$79.59m |
| Les revenus | -US$75.50m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.50 |
| Marge brute | 7.49% |
| Marge bénéficiaire nette | -138.36% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0.1% |
Quelles ont été les performances à long terme de RCAT?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/27 23:49 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/27 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Red Cat Holdings, Inc. est couverte par 6 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |
| Michael Legg | Ladenburg Thalmann & Company |