Red Cat Holdings (RCAT) Aperçu de l'action
Red Cat Holdings, Inc. et ses filiales fournissent des solutions de drones et de robotique pour la défense, la sécurité nationale et les applications commerciales aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$10.23 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$18.78 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$5.77 |
| Bêta | 1.35 |
| Variation sur 1 mois | 16.38% |
| Variation sur 3 mois | 7.80% |
| Variation sur 1 an | 9.18% |
| Variation sur 3 ans | 905.50% |
| Variation sur 5 ans | 305.95% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 29.16% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Rendement pour les actionnaires
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 18.0% | -0.03% | 1.7% |
| 1Y | 9.2% | 26.8% | 20.0% |
Rendement vs Industrie: RCAT a sous-performé le secteur US Aerospace & Defense qui a rapporté 26.8 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: RCAT a sous-performé le marché US qui a rapporté 20 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.2% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de RCAT a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RCAT ( 16% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. et ses filiales fournissent des solutions de drones et de robotique pour la défense, la sécurité nationale et les applications commerciales aux États-Unis. L'entreprise conçoit et fabrique des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) tactiques et de petite taille, tels que BLACK WIDOW, un chasseur de guerre de reconnaissance à courte portée doté de capacités logicielles d'IA intégrées sélectionnables ; TEAL 2, un UAS bleu de défense utilisé par les soldats de combat, les officiers de police, les pompiers, les gestionnaires de la faune et de la flore et les inspecteurs industriels ; et FANG, un petit UAS de vision à la première personne. Elle développe et produit également des systèmes d'aéronefs sans pilote à voilure fixe à longue endurance, à décollage et atterrissage verticaux, conçus pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à longue portée, tels que THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc. Résumé des fondamentaux
| RCAT statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.58b |
| Bénéfices(TTM) | -US$97.48m |
| Recettes(TTM) | US$71.54m |
Le site RCAT est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| RCAT compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$71.54m |
| Coût des recettes | US$64.57m |
| Marge brute | US$6.98m |
| Autres dépenses | US$104.46m |
| Les revenus | -US$97.48m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.64 |
| Marge brute | 9.75% |
| Marge bénéficiaire nette | -136.26% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0.2% |
Quelles ont été les performances à long terme de RCAT?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/13 04:02 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/13 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Red Cat Holdings, Inc. est couverte par 8 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |