Powell Industries Évaluation

Le site POWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POWL ( $289.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $142.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POWL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POWL?

Mesure clé : Comme POWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POWL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POWL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POWL?
Ratio PE	26.6x
Les revenus	US$130.23m
Capitalisation boursière	US$3.34b

POWL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.6x
Ratio PEG	3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POWL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.1x
NXT Nextracker	11.1x	-0.8%	US$5.4b
ATKR Atkore	5.9x	-16.9%	US$3.2b
ENS EnerSys	13.2x	13.5%	US$3.8b
RRX Regal Rexnord	54.2x	38.9%	US$11.2b
POWL Powell Industries	26.6x	7.8%	US$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KRFG OneSolution Technology	0.9x	n/a	US$867.63k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.6x
Juste PE Ratio	24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POWL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$289.01	US$194.60 -32.7%	7.0%	US$208.20	US$181.00	n/a	2
Nov ’25	US$279.33	US$194.60 -30.3%	7.0%	US$208.20	US$181.00	n/a	2
Oct ’25	US$228.51	US$194.60 -14.8%	7.0%	US$208.20	US$181.00	n/a	2
Jun ’24	US$57.76	US$37.50 -35.1%	25.3%	US$47.00	US$28.00	US$179.86	2
May ’24	US$40.23	US$32.00 -20.5%	12.5%	US$36.00	US$28.00	US$170.01	2
Apr ’24	US$42.59	US$32.00 -24.9%	12.5%	US$36.00	US$28.00	US$136.61	2
Mar ’24	US$44.79	US$32.00 -28.6%	12.5%	US$36.00	US$28.00	US$180.02	2
Feb ’24	US$44.62	US$32.00 -28.3%	12.5%	US$36.00	US$28.00	US$116.00	2
Jan ’24	US$35.18	US$30.50 -13.3%	8.2%	US$33.00	US$28.00	US$88.40	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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