Nephros (NEPH) Aperçu de l'action
Nephros, Inc. est une société commerciale qui développe et vend des solutions de filtration de l'eau pour des applications médicales et commerciales aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
NEPH Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Nephros, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$4.27 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$6.42 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$2.66 |
| Bêta | 1.53 |
| Variation sur 1 mois | 17.63% |
| Variation sur 3 mois | 20.28% |
| Variation sur 1 an | 0.23% |
| Variation sur 3 ans | 182.78% |
| Variation sur 5 ans | -44.18% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -99.59% |
Nouvelles et mises à jour récentes
NEPH: Index Additions And Water Filtration Leadership Will Support Future Upside
Analysts trimmed their fair value estimate for Nephros from $7 to $6, citing a higher future P/E assumption of about 50x and a weaker profit margin outlook. They also highlight the company's five nanometer ultrafilter and indicate they would like to see revenue growth trends improve further before becoming more positive on the stock.
NEPH: Index Additions And Mergers Will Shape Future Trading Profile
Analysts now see Nephros shares fairly valued closer to $4.00 per share, aligning with a new $4 price target that reflects confidence in its ultrafilter technology, while also recognizing that recent gains already capture much of the anticipated growth until revenue expansion re-accelerates above 20%. What’s in the News for Nephros Nephros is actively seeking acquisitions, merger partners, and business development investments, with management indicating an interest in opportunities that they view as offering a significantly higher return on investment, source: Nephros investor event.Recent updates
NEPH: Index Additions And Water Filtration Leadership Will Support Future Upside
Analysts trimmed their fair value estimate for Nephros from $7 to $6, citing a higher future P/E assumption of about 50x and a weaker profit margin outlook. They also highlight the company's five nanometer ultrafilter and indicate they would like to see revenue growth trends improve further before becoming more positive on the stock.NEPH: Index Additions And Mergers Will Shape Future Trading Profile
Analysts now see Nephros shares fairly valued closer to $4.00 per share, aligning with a new $4 price target that reflects confidence in its ultrafilter technology, while also recognizing that recent gains already capture much of the anticipated growth until revenue expansion re-accelerates above 20%. What’s in the News for Nephros Nephros is actively seeking acquisitions, merger partners, and business development investments, with management indicating an interest in opportunities that they view as offering a significantly higher return on investment, source: Nephros investor event.Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
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Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ), might not be a large cap stock, but it saw a decent share price growth of 19% on the...Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 28%
Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month...Is It Time To Consider Buying Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH)?
Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...Nephros (NASDAQ:NEPH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...Why Investors Shouldn't Be Surprised By Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) 27% Share Price Surge
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Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of 47...It's Down 26% But Nephros, Inc. (NASDAQ:NEPH) Could Be Riskier Than It Looks
NasdaqCM:NEPH 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Nephros's Fair Values from the Community and select yours...Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) 79% Jump Shows Its Popularity With Investors
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Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ), is not the largest company out there, but it led the NASDAQCM gainers with a relatively...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Nephros, Inc.'s (NASDAQ:NEPH) Revenues Despite 32% Price Jump
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Nephros, Inc. ( NASDAQ:NEPH ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a substantial...Rendement pour les actionnaires
| NEPH | US Machinery | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 18.9% | -1.2% | 0.09% |
| 1Y | 0.2% | 35.6% | 19.0% |
Rendement vs Industrie: NEPH a sous-performé le secteur US Machinery qui a rapporté 35.6 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: NEPH a sous-performé le marché US qui a rapporté 19 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| NEPH volatility | |
|---|---|
| NEPH Average Weekly Movement | 11.7% |
| Machinery Industry Average Movement | 6.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de NEPH a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de NEPH ( 12% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1997 | 36 | Robert Banks | www.nephros.com |
Nephros, Inc. est une société commerciale qui développe et vend des solutions de filtration de l'eau pour des applications médicales et commerciales aux États-Unis. Elle propose des produits d'ultrafiltration utilisés dans les centres de dialyse pour éliminer les contaminants biologiques de l'eau et du concentré de bicarbonate, et dans les hôpitaux pour prévenir les infections dues à des agents pathogènes véhiculés par l'eau, tels que les légionelles et les pseudomonas, ainsi que dans les services de restauration et d'hôtellerie, et dans d'autres établissements de soins de santé. L'entreprise fabrique et vend également des filtres à eau qui améliorent le goût et l'odeur de l'eau, réduisent le biofilm et l'accumulation de tartre, et éliminent les kystes, les particules et le plomb des systèmes d'eau.
Nephros, Inc. Résumé des fondamentaux
| NEPH statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$47.55m |
| Bénéfices(TTM) | US$1.74m |
| Recettes(TTM) | US$20.72m |
Le site NEPH est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| NEPH compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$20.72m |
| Coût des recettes | US$8.03m |
| Marge brute | US$12.70m |
| Autres dépenses | US$10.96m |
| Les revenus | US$1.74m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.16 |
| Marge brute | 61.26% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.38% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0% |
Quelles ont été les performances à long terme de NEPH?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/11 21:05 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/11 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Nephros, Inc. est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Marc Wiesenberger | B. Riley Securities, Inc. |
| Anthony Vendetti | Maxim Group |