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Nephros Évaluation
Le site NEPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEPH pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEPH pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEPH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NEPH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$19.30m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
CVR Chicago Rivet & Machine | 0.6x | n/a | US$18.6m |
LIQT LiqTech International | 1x | 29.5% | US$17.5m |
ZONE CleanCore Solutions | 9.9x | n/a | US$14.7m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 0.1x | n/a | US$35.2m |
NEPH Nephros | 1.4x | 5.6% | US$19.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.83 | US$4.75 +159.6% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.24 | US$4.75 +112.1% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.11 | US$4.75 +125.1% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.18 | US$4.75 +117.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.32 | US$4.75 +104.7% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.20 | US$4.75 +115.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Dec ’23 | US$1.05 | US$3.63 +246.1% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$2.21 | 2 |
Nov ’23 | US$1.05 | US$3.63 +245.2% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$1.71 | 2 |
Oct ’23 | US$0.91 | US$5.13 +463.2% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.48 | 2 |
Sep ’23 | US$1.41 | US$5.13 +263.5% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.62 | 2 |
Aug ’23 | US$1.59 | US$7.63 +379.6% | 31.1% | US$10.00 | US$5.25 | US$1.42 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.