Limbach Holdings, Inc.

NasdaqCM:LMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Limbach Holdings Évaluation

Le site LMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LMB ( $93.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $152.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMB?

Mesure clé : Comme LMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LMB?
Ratio PE40.3x
Les revenusUS$26.28m
Capitalisation boursièreUS$1.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
AMRC Ameresco
26.2x33.7%US$1.3b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.7x5.7%US$802.9m
NWPX Northwest Pipe
17.9x4.2%US$528.2m
AGX Argan
43.3x23.2%US$1.8b
LMB Limbach Holdings
40.3x18.5%US$1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LMB 40.3xMoyenne de l'industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.3x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$93.90
US$103.67
+10.4%
3.2%US$108.00US$100.00n/a3
Nov ’25US$76.34
US$73.50
-3.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Oct ’25US$74.29
US$73.50
-1.1%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Sep ’25US$64.63
US$73.50
+13.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Aug ’25US$59.55
US$58.00
-2.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$54.94
US$58.00
+5.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jun ’25US$57.08
US$58.00
+1.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
May ’25US$45.43
US$55.00
+21.1%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$41.44
US$55.00
+32.7%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$50.98
US$42.00
-17.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Feb ’25US$43.29
US$42.00
-3.0%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$45.47
US$42.00
-7.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Dec ’24US$39.91
US$42.00
+5.2%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Nov ’24US$30.02
US$39.00
+29.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$76.342
Oct ’24US$31.73
US$39.00
+22.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$74.292
Sep ’24US$36.74
US$39.00
+6.2%
7.7%US$42.00US$36.00US$64.632
Aug ’24US$27.34
US$25.50
-6.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$59.552
Jul ’24US$24.73
US$25.50
+3.1%
5.9%US$27.00US$24.00US$54.942
Jun ’24US$21.01
US$24.33
+15.8%
8.4%US$27.00US$22.00US$57.083
May ’24US$16.77
US$20.33
+21.2%
16.2%US$25.00US$18.00US$45.433
Apr ’24US$17.30
US$20.33
+17.5%
16.2%US$25.00US$18.00US$41.443
Mar ’24US$14.07
US$16.50
+17.3%
24.4%US$22.00US$12.50US$50.983
Feb ’24US$12.81
US$16.50
+28.8%
24.4%US$22.00US$12.50US$43.293
Jan ’24US$10.41
US$16.50
+58.5%
24.4%US$22.00US$12.50US$45.473
Dec ’23US$12.26
US$16.50
+34.6%
24.4%US$22.00US$12.50US$39.913
Nov ’23US$8.42
US$16.50
+96.0%
24.4%US$22.00US$12.50US$30.023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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