Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Ameresco Évaluation

Le site AMRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AMRC pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AMRC pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMRC?

Mesure clé : Comme AMRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMRC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMRC?
Ratio PE25.7x
Les revenusUS$53.30m
Capitalisation boursièreUS$1.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.6x
LMB Limbach Holdings
42.5x18.5%US$1.1b
AGX Argan
47.7x23.2%US$2.0b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
14x5.7%US$822.1m
MYRG MYR Group
62.2x67.1%US$2.3b
AMRC Ameresco
25.7x33.7%US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AMRC 25.7xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.7x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$26.13
US$37.55
+43.7%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.8%
8.6%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.3%
9.6%US$43.00US$32.00n/a11
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.9%
9.4%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.4%
10.5%US$44.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.9%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.0%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.8%
11.5%US$44.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.4%
11.3%US$44.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.6%
10.6%US$44.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.9%
21.0%US$68.00US$30.00n/a12
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.9%
23.0%US$68.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.9%
25.6%US$68.00US$29.00n/a13
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.1%
17.3%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+69.0%
12.6%US$81.00US$44.00US$37.3113
Sep ’24US$44.08
US$65.15
+47.8%
12.6%US$81.00US$44.00US$30.4513
Aug ’24US$52.68
US$65.00
+23.4%
13.1%US$81.00US$44.00US$29.0513
Jul ’24US$48.63
US$63.54
+30.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$26.0013
Jun ’24US$44.16
US$63.92
+44.7%
15.7%US$81.00US$44.00US$36.5212
May ’24US$40.78
US$63.92
+56.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$20.4912
Apr ’24US$49.22
US$66.42
+34.9%
15.0%US$81.00US$44.00US$24.9912
Mar ’24US$46.69
US$65.83
+41.0%
15.6%US$81.00US$44.00US$19.5412
Feb ’24US$64.31
US$72.17
+12.2%
15.6%US$86.00US$44.00US$21.8212
Jan ’24US$57.14
US$72.17
+26.3%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.6712
Dec ’23US$65.39
US$72.17
+10.4%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.7212
Nov ’23US$60.08
US$74.82
+24.5%
8.9%US$86.00US$62.00US$25.5311

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%