FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

FTAI Aviation Évaluation

Le site FTAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTAI ( $115.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $173.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTAI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FTAI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA44.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FTAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FTAI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
CNM Core & Main
1.4x7.4%US$10.0b
AER AerCap Holdings
2.4x2.3%US$17.9b
AIT Applied Industrial Technologies
1.7x2.6%US$7.8b
WSO Watsco
2.4x7.1%US$17.8b
FTAI FTAI Aviation
9.3x15.3%US$12.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FTAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FTAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.3x
Juste PS Ratio4.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTAI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$127.81
US$131.00
+2.5%
8.6%US$150.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.7%
17.5%US$140.00US$80.00n/a11
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.8%
13.6%US$120.00US$69.00n/a12
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50n/a10
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18n/a10
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18n/a10
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18US$108.9210
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00US$105.0010
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710
Nov ’23US$17.62
US$27.17
+54.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$38.9810
Oct ’23US$15.00
US$31.87
+112.5%
14.8%US$40.00US$23.00US$35.5510
Sep ’23US$16.58
US$34.69
+109.2%
21.8%US$50.00US$23.00US$37.439
Aug ’23US$22.59
US$35.67
+57.9%
18.4%US$50.00US$27.00US$32.279

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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