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FTAI Aviation Évaluation
Le site FTAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTAI ( $115.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $173.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTAI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FTAI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 44.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FTAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
CNM Core & Main | 1.4x | 7.4% | US$10.0b |
AER AerCap Holdings | 2.4x | 2.3% | US$17.9b |
AIT Applied Industrial Technologies | 1.7x | 2.6% | US$7.8b |
WSO Watsco | 2.4x | 7.1% | US$17.8b |
FTAI FTAI Aviation | 9.3x | 15.3% | US$12.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FTAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FTAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 9.3x |
Juste PS Ratio | 4.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FTAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$127.81 | US$131.00 +2.5% | 8.6% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$108.92 | US$115.09 +5.7% | 17.5% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$105.00 | US$93.67 -10.8% | 13.6% | US$120.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$84.32 | US$85.27 +1.1% | 9.5% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$73.20 | US$83.00 +13.4% | 9.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$67.79 | US$68.73 +1.4% | 15.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$58.20 | US$63.73 +9.5% | 10.6% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$55.40 | US$48.73 -12.0% | 11.2% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$46.40 | US$45.70 -1.5% | 9.8% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$42.27 | US$44.30 +4.8% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$38.98 | US$42.35 +8.6% | 6.7% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$35.55 | US$39.27 +10.5% | 11.9% | US$46.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$37.43 | US$38.27 +2.2% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$32.27 | US$38.07 +18.0% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | US$108.92 | 10 |
Jul ’24 | US$31.66 | US$33.92 +7.1% | 14.2% | US$45.00 | US$28.00 | US$105.00 | 10 |
Jun ’24 | US$28.66 | US$33.42 +16.6% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$84.32 | 10 |
May ’24 | US$27.91 | US$33.42 +19.7% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$73.20 | 10 |
Apr ’24 | US$27.96 | US$31.77 +13.6% | 16.7% | US$45.00 | US$26.00 | US$67.79 | 10 |
Mar ’24 | US$25.07 | US$29.74 +18.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | US$58.20 | 9 |
Feb ’24 | US$22.86 | US$27.77 +21.5% | 16.4% | US$35.00 | US$21.00 | US$55.40 | 10 |
Jan ’24 | US$17.12 | US$27.17 +58.7% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$46.40 | 10 |
Dec ’23 | US$17.07 | US$27.17 +59.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$42.27 | 10 |
Nov ’23 | US$17.62 | US$27.17 +54.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$38.98 | 10 |
Oct ’23 | US$15.00 | US$31.87 +112.5% | 14.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$35.55 | 10 |
Sep ’23 | US$16.58 | US$34.69 +109.2% | 21.8% | US$50.00 | US$23.00 | US$37.43 | 9 |
Aug ’23 | US$22.59 | US$35.67 +57.9% | 18.4% | US$50.00 | US$27.00 | US$32.27 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.