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Enovix Évaluation
Le site ENVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENVX ( $10.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENVX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENVX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 114.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de ENVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.5x | ||
PLUG Plug Power | 0.6x | 67.9% | US$1.8b |
FLNC Fluence Energy | 6.5x | 43.2% | US$4.0b |
POWL Powell Industries | 7.6x | 7.8% | US$3.4b |
VICR Vicor | 3.5x | 88.5% | US$1.8b |
ENVX Enovix | 11.8x | 46.3% | US$2.0b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: ENVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Book vs Industrie: ENVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de ENVX par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PB | 11.8x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ENVX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.43 | US$28.83 +152.3% | 77.1% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$8.58 | US$28.83 +236.1% | 77.1% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$9.52 | US$28.83 +202.9% | 77.1% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$11.65 | US$29.17 +150.4% | 75.8% | US$100.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$15.10 | US$27.91 +84.8% | 85.8% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$10.62 | US$27.58 +159.7% | 83.2% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$6.51 | US$28.08 +331.4% | 80.8% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$7.91 | US$28.75 +263.5% | 77.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$9.74 | US$28.75 +195.2% | 77.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$9.42 | US$28.67 +204.3% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$12.52 | US$28.67 +129.0% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$12.39 | US$28.67 +131.4% | 77.9% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$9.05 | US$30.33 +235.2% | 71.7% | US$100.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$12.55 | US$31.42 +150.3% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$8.58 | 12 |
Sep ’24 | US$14.10 | US$31.42 +122.8% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$9.52 | 12 |
Aug ’24 | US$21.26 | US$31.42 +47.8% | 67.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$11.65 | 12 |
Jul ’24 | US$18.04 | US$28.42 +57.5% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$15.10 | 12 |
Jun ’24 | US$14.48 | US$28.42 +96.2% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$10.62 | 12 |
May ’24 | US$10.93 | US$28.42 +160.0% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$6.51 | 12 |
Apr ’24 | US$14.91 | US$28.50 +91.1% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$7.91 | 12 |
Mar ’24 | US$8.87 | US$28.50 +221.3% | 78.1% | US$100.00 | US$15.00 | US$9.74 | 12 |
Feb ’24 | US$8.20 | US$29.29 +257.2% | 74.7% | US$100.00 | US$16.00 | US$9.42 | 12 |
Jan ’24 | US$12.44 | US$32.14 +158.3% | 67.9% | US$100.00 | US$19.00 | US$12.52 | 11 |
Dec ’23 | US$12.28 | US$32.14 +161.7% | 67.9% | US$100.00 | US$19.00 | US$12.39 | 11 |
Nov ’23 | US$17.99 | US$36.89 +105.1% | 61.9% | US$100.00 | US$25.00 | US$9.05 | 9 |
Oct ’23 | US$18.34 | US$38.38 +109.3% | 62.0% | US$100.00 | US$25.00 | US$12.55 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.