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American Superconductor Évaluation
Le site AMSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMSC ( $22.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMSC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMSC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$882.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 313.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
THR Thermon Group Holdings | 2x | 8.1% | US$1.0b |
ARRY Array Technologies | 0.9x | 14.6% | US$1.0b |
ADSE ADS-TEC Energy | 5.5x | 38.1% | US$655.1m |
SHLS Shoals Technologies Group | 1.9x | 10.4% | US$903.2m |
AMSC American Superconductor | 5.2x | 20.3% | US$882.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMSC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.2x |
Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$20.41 | US$30.33 +48.6% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$22.67 | US$27.67 +22.0% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$22.98 | US$27.67 +20.4% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$19.18 | US$22.00 +14.7% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$12.64 | US$15.67 +23.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$13.71 | US$15.67 +14.3% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$11.31 | US$15.67 +38.5% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$11.14 | US$12.00 +7.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$7.55 | US$11.67 +54.5% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$9.36 | US$11.67 +24.6% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$16.13 | US$9.67 -40.1% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.67 | 3 |
Jul ’24 | US$6.26 | US$10.25 +63.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.98 | 4 |
Jun ’24 | US$5.32 | US$10.25 +92.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$19.18 | 4 |
May ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.64 | 4 |
Apr ’24 | US$4.91 | US$10.00 +103.7% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.49 | 4 |
Mar ’24 | US$5.36 | US$10.00 +86.6% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.71 | 4 |
Feb ’24 | US$5.63 | US$10.25 +82.1% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.31 | 4 |
Jan ’24 | US$3.68 | US$10.25 +178.5% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.14 | 4 |
Dec ’23 | US$3.95 | US$13.25 +235.4% | 57.3% | US$26.00 | US$7.00 | US$9.78 | 4 |
Nov ’23 | US$4.74 | US$15.75 +232.3% | 42.9% | US$27.00 | US$10.00 | US$6.40 | 4 |
Oct ’23 | US$4.38 | US$15.75 +259.6% | 42.9% | US$27.00 | US$10.00 | US$7.55 | 4 |
Sep ’23 | US$5.13 | US$15.75 +207.0% | 42.9% | US$27.00 | US$10.00 | US$9.36 | 4 |
Aug ’23 | US$5.94 | US$16.00 +169.4% | 44.9% | US$28.00 | US$10.00 | US$16.13 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.