American Superconductor Évaluation
Le site AMSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMSC ( $34.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMSC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMSC?
Mesure clé : Comme AMSC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AMSC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.7x |
| Vente | US$176.14m |
| Capitalisation boursière | US$1.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 165.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
THR Thermon Group Holdings | 2.2x | 6.9% | US$1.1b |
PLUG Plug Power | 2.7x | 24.8% | US$1.7b |
ARRY Array Technologies | 1x | 11.6% | US$1.0b |
RUN Sunrun | 1.2x | 13.3% | US$2.4b |
AMSC American Superconductor | 7.7x | 18.0% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AMSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 20 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$179.20m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$96.08m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 21.1% | US$80.04m |
STEM Stem | 0.2x | 31.0% | US$63.77m |
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMSC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.7x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.22 | US$30.33 -11.4% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.54 | US$30.33 +6.3% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.33 | US$30.33 +42.2% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.22 | US$30.33 +50.0% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.67 | US$27.67 +22.0% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$27.67 +20.4% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.18 | US$22.00 +14.7% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.64 | US$15.67 +23.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.71 | US$15.67 +14.3% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.31 | US$15.67 +38.5% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.14 | US$12.00 +7.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$28.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.55 | US$11.67 +54.5% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$21.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.36 | US$11.67 +24.6% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$20.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$16.13 | US$9.67 -40.1% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.26 | US$10.25 +63.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.32 | US$10.25 +92.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$19.18 | 4 |
| May ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.91 | US$10.00 +103.7% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.36 | US$10.00 +86.6% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.63 | US$10.25 +82.1% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.31 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.68 | US$10.25 +178.5% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.95 | US$13.25 +235.4% | 57.3% | US$26.00 | US$7.00 | US$9.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$15.75 +232.3% | 42.9% | US$27.00 | US$10.00 | US$6.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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