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AerSale Évaluation
Le site ASLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASLE ( $5.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $158.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASLE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASLE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$270.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ASLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.6x | ||
PKE Park Aerospace | 4.8x | n/a | US$263.5m |
BYRN Byrna Technologies | 6.5x | 23.8% | US$401.6m |
TATT TAT Technologies | 1.5x | n/a | US$199.9m |
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$528.5m |
ASLE AerSale | 0.8x | 9.9% | US$270.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ASLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: ASLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ASLE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ASLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.05 | US$8.33 +65.0% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$5.09 | US$9.00 +76.8% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$6.51 | US$10.50 +61.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$7.57 | US$10.50 +38.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$7.10 | US$10.50 +47.9% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$7.36 | US$10.50 +42.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$9.05 | US$16.00 +76.8% | 19.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$9.17 | US$16.75 +82.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$12.70 | US$16.75 +31.9% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$14.37 | US$16.75 +16.6% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.6% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$14.94 | US$18.00 +20.5% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.05 | 4 |
Sep ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.09 | 4 |
Aug ’24 | US$14.71 | US$21.00 +42.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.59 | 4 |
Jul ’24 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.51 | 4 |
Jun ’24 | US$14.91 | US$21.00 +40.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.57 | 4 |
May ’24 | US$16.82 | US$21.50 +27.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.10 | 4 |
Apr ’24 | US$17.22 | US$21.50 +24.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.36 | 4 |
Mar ’24 | US$20.01 | US$21.75 +8.7% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.05 | 4 |
Feb ’24 | US$18.93 | US$21.75 +14.9% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.17 | 4 |
Jan ’24 | US$16.22 | US$20.75 +27.9% | 7.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.70 | 4 |
Dec ’23 | US$15.77 | US$21.33 +35.3% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.37 | 3 |
Nov ’23 | US$20.35 | US$21.50 +5.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.30 | 2 |
Oct ’23 | US$18.54 | US$21.50 +16.0% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.