AerSale Évaluation
Le site ASLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASLE ( $6.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASLE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASLE?
Mesure clé : Comme ASLE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ASLE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$344.75m |
| Capitalisation boursière | US$349.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 9.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ASLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
PKE Park Aerospace | 5.2x | n/a | US$301.6m |
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$558.6m |
BYRN Byrna Technologies | 6.1x | 22.4% | US$479.6m |
TATT TAT Technologies | 1.7x | n/a | US$241.4m |
ASLE AerSale | 1x | 11.4% | US$349.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ASLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ASLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: ASLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ASLE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ASLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.44 | US$7.33 +13.9% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.37 | US$7.67 +42.8% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.06 | US$8.33 +64.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$9.00 +76.8% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$10.50 +61.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.57 | US$10.50 +38.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$10.50 +47.9% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.36 | US$10.50 +42.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$16.00 +76.8% | 19.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.17 | US$16.75 +82.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.70 | US$16.75 +31.9% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.37 | US$16.75 +16.6% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.6% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.94 | US$18.00 +20.5% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.09 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.71 | US$21.00 +42.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.91 | US$21.00 +40.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.57 | 4 |
| May ’24 | US$16.82 | US$21.50 +27.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$21.50 +24.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.01 | US$21.75 +8.7% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.05 | 4 |
| Feb ’24 | US$18.93 | US$21.75 +14.9% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.17 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.22 | US$20.75 +27.9% | 7.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.70 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.77 | US$21.33 +35.3% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.37 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.35 | US$21.50 +5.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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