Westpac Banking Corporation

OTCPK:WEBN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$75.0b

Westpac Banking Évaluation

Le site WEBN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WEBN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WEBN.F ( $21.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WEBN.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WEBN.F?

Mesure clé : Comme WEBN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WEBN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WEBN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WEBN.F?
Ratio PE16.5x
Les revenusAU$6.99b
Capitalisation boursièreAU$115.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WEBN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WEBN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$80.9b
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$79.2b
C Citigroup
19.6x30.4%US$130.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.1b
WEBN.F Westpac Banking
16.5x0.1%US$115.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WEBN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WEBN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WEBN.F 16.5xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WEBN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WEBN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WEBN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WEBN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WEBN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.03
US$18.07
-14.0%
11.0%US$21.46US$13.00n/a14
Nov ’25US$20.40
US$17.96
-12.0%
11.1%US$21.92US$13.28n/a14
Oct ’25US$20.70
US$18.33
-11.4%
10.8%US$22.50US$13.64n/a15
Sep ’25US$21.05
US$17.84
-15.3%
9.0%US$20.51US$13.49n/a15
Aug ’25US$18.88
US$16.41
-13.1%
8.3%US$18.60US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.44
-8.7%
8.3%US$18.69US$13.16n/a15
Jun ’25US$16.54
US$16.63
+0.5%
8.4%US$18.86US$13.36n/a15
May ’25US$16.86
US$15.45
-8.3%
10.5%US$18.14US$11.98n/a14
Apr ’25US$16.82
US$15.51
-7.8%
10.8%US$18.29US$12.09n/a14
Mar ’25US$16.94
US$15.22
-10.1%
11.4%US$18.35US$11.47n/a14
Feb ’25US$15.60
US$14.50
-7.0%
10.9%US$18.40US$11.50n/a14
Jan ’25US$15.00
US$14.44
-3.8%
10.5%US$18.77US$11.73n/a14
Dec ’24US$14.14
US$14.40
+1.8%
11.0%US$18.50US$11.56n/a15
Nov ’24US$13.60
US$13.65
+0.4%
11.4%US$17.76US$11.10US$20.4015
Oct ’24US$13.60
US$13.83
+1.7%
11.9%US$18.00US$11.25US$20.7015
Sep ’24US$13.79
US$14.05
+1.9%
11.0%US$17.95US$11.22US$21.0516
Aug ’24US$14.45
US$14.89
+3.1%
10.1%US$18.70US$12.69US$18.8816
Jul ’24US$14.05
US$14.87
+5.8%
10.1%US$18.65US$12.65US$18.0016
Jun ’24US$13.40
US$14.66
+9.4%
10.2%US$18.25US$12.38US$16.5416
May ’24US$14.72
US$15.59
+5.9%
10.8%US$19.13US$12.53US$16.8616
Apr ’24US$14.30
US$16.16
+13.0%
12.5%US$20.13US$12.75US$16.8216
Mar ’24US$14.93
US$16.54
+10.8%
12.5%US$20.18US$12.78US$16.9416
Feb ’24US$16.84
US$17.41
+3.4%
12.7%US$21.13US$13.38US$15.6016
Jan ’24US$15.65
US$16.71
+6.8%
13.6%US$20.09US$12.72US$15.0016
Dec ’23US$16.10
US$16.83
+4.6%
14.0%US$20.21US$12.80US$14.1415
Nov ’23US$15.28
US$16.03
+4.9%
13.8%US$19.20US$11.49US$13.6016

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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