Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$92.0b

Sumitomo Mitsui Financial Group Évaluation

Le site SMFN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMFN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMFN.F ( $22.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMFN.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMFN.F?

Mesure clé : Comme SMFN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SMFN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMFN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SMFN.F?
Ratio PE13.1x
Les revenusJP¥1.07t
Capitalisation boursièreJP¥14.09t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SMFN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SMFN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$84.3b
C Citigroup
19.9x30.4%US$135.0b
WFC Wells Fargo
15.2x3.7%US$256.0b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%US$14.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMFN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SMFN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SMFN.F 13.1xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SMFN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SMFN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMFN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.1x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMFN.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMFN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.96
US$24.91
+8.5%
19.9%US$30.17US$11.42n/a12
Nov ’25US$21.90
US$25.04
+14.3%
20.0%US$30.51US$11.55n/a12
Oct ’25US$20.20
US$26.65
+31.9%
20.0%US$32.47US$12.29n/a12
Sep ’25US$20.53
US$26.78
+30.4%
20.9%US$32.20US$12.19n/a11
Aug ’25US$24.21
US$25.27
+4.4%
20.8%US$30.30US$11.47n/a11
Jul ’25US$21.94
US$21.98
+0.2%
22.9%US$29.24US$11.07n/a12
Jun ’25US$22.10
US$20.20
-8.6%
17.8%US$24.43US$11.26n/a12
May ’25US$18.67
US$19.66
+5.3%
18.2%US$24.86US$11.46n/a12
Apr ’25US$18.68
US$19.69
+5.4%
16.8%US$24.21US$11.67n/a12
Mar ’25US$19.25
US$18.74
-2.6%
14.0%US$22.15US$11.74n/a13
Feb ’25US$17.19
US$18.93
+10.1%
14.0%US$22.78US$12.07n/a13
Jan ’25US$15.78
US$19.39
+22.9%
13.9%US$23.44US$12.42n/a13
Dec ’24US$16.20
US$18.49
+14.1%
12.8%US$22.70US$12.03n/a14
Nov ’24US$16.08
US$17.70
+10.1%
12.6%US$22.25US$11.79US$21.9014
Oct ’24US$16.88
US$16.51
-2.2%
14.3%US$19.87US$10.84US$20.2014
Sep ’24US$14.95
US$16.47
+10.2%
13.4%US$20.17US$11.00US$20.5315
Aug ’24US$15.32
US$15.86
+3.6%
14.5%US$20.62US$11.25US$24.2115
Jul ’24US$14.41
US$15.00
+4.1%
12.8%US$18.34US$11.13US$21.9414
Jun ’24US$13.43
US$15.20
+13.2%
13.1%US$18.87US$11.45US$22.1013
May ’24US$14.05
US$15.59
+11.0%
12.4%US$18.65US$11.97US$18.6714
Apr ’24US$13.17
US$15.42
+17.0%
13.1%US$18.78US$12.05US$18.6814
Mar ’24US$14.41
US$15.16
+5.2%
12.7%US$18.30US$11.74US$19.2514
Feb ’24US$14.67
US$15.28
+4.2%
12.5%US$19.42US$12.26US$17.1913
Jan ’24US$13.06
US$14.40
+10.2%
13.6%US$19.06US$12.04US$15.7813
Dec ’23US$11.04
US$13.50
+22.3%
16.3%US$18.72US$10.35US$16.2012
Nov ’23US$9.38
US$12.06
+28.6%
16.0%US$16.68US$9.42US$16.0812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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