Resona Holdings Évaluation
Le site RSNH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RSNH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RSNH.F ( $7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RSNH.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSNH.F?
Mesure clé : Comme RSNH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RSNH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | JP¥190.67b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.83t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RSNH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
CFG Citizens Financial Group | 17.4x | 21.6% | US$20.3b |
HBAN Huntington Bancshares | 16.8x | 15.4% | US$25.5b |
RF Regions Financial | 14.6x | 12.6% | US$23.9b |
EWBC East West Bancorp | 13x | 6.3% | US$14.4b |
RSNH.F Resona Holdings | 14.8x | 9.1% | US$2.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSNH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RSNH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RSNH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RSNH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RSNH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.61 | US$7.07 -7.1% | 12.9% | US$8.36 | US$4.76 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$6.66 | US$7.64 +14.8% | 13.0% | US$9.08 | US$5.17 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$6.59 | US$7.64 +15.9% | 13.0% | US$9.08 | US$5.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$7.42 | US$7.38 -0.5% | 14.3% | US$8.81 | US$4.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$7.33 | US$7.38 +0.7% | 14.3% | US$8.81 | US$4.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.64 | US$6.54 -1.6% | 15.3% | US$8.14 | US$4.64 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.86 | US$6.35 -7.4% | 12.4% | US$7.71 | US$4.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.36 | US$6.25 -1.7% | 15.5% | US$7.83 | US$4.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$6.20 | US$6.05 -2.5% | 16.4% | US$7.92 | US$4.22 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.50 | US$5.74 +4.3% | 12.7% | US$7.37 | US$4.29 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$5.59 | US$5.85 +4.7% | 13.2% | US$7.52 | US$4.24 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.99 | US$6.01 +20.4% | 13.2% | US$7.72 | US$4.35 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.24 | US$5.85 +11.6% | 14.3% | US$7.42 | US$4.18 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$5.33 | US$5.75 +7.9% | 14.3% | US$7.34 | US$4.34 | US$6.66 | 10 |
| Oct ’24 | US$5.74 | US$5.60 -2.4% | 11.3% | US$6.71 | US$4.41 | US$6.59 | 10 |
| Sep ’24 | US$5.25 | US$5.34 +1.7% | 10.8% | US$6.19 | US$4.47 | US$7.42 | 11 |
| Aug ’24 | US$5.35 | US$5.14 -3.9% | 10.0% | US$6.33 | US$4.57 | US$7.33 | 11 |
| Jul ’24 | US$4.66 | US$5.01 +7.5% | 9.2% | US$6.26 | US$4.52 | US$6.64 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.55 | US$5.15 +13.1% | 9.4% | US$6.01 | US$4.51 | US$6.86 | 11 |
| May ’24 | US$5.04 | US$5.43 +7.7% | 8.8% | US$6.29 | US$4.72 | US$6.36 | 11 |
| Apr ’24 | US$4.77 | US$5.45 +14.3% | 11.1% | US$6.40 | US$4.19 | US$6.20 | 11 |
| Mar ’24 | US$5.48 | US$5.24 -4.4% | 14.4% | US$6.17 | US$3.67 | US$5.50 | 11 |
| Feb ’24 | US$5.50 | US$5.43 -1.3% | 13.4% | US$6.22 | US$3.84 | US$5.59 | 11 |
| Jan ’24 | US$5.39 | US$5.10 -5.4% | 14.1% | US$6.10 | US$3.76 | US$4.99 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.67 0% | 12.7% | US$5.54 | US$3.70 | US$5.24 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$4.00 0% | 11.1% | US$4.94 | US$3.34 | US$5.33 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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