La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Citizens Financial Group Évaluation
Le site CFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CFG ( $41.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CFG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$18.60b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
RF Regions Financial | 12.5x | 8.3% | US$21.3b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.4x | 15.0% | US$21.4b |
EWBC East West Bancorp | 10.1x | 4.3% | US$11.5b |
MTB M&T Bank | 12.8x | 5.4% | US$29.7b |
CFG Citizens Financial Group | 14.8x | 20.4% | US$18.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.8x |
Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$39.92 | US$45.37 +13.6% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$43.05 | US$44.72 +3.9% | 7.6% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$40.71 | US$43.77 +7.5% | 8.4% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$35.83 | US$39.37 +9.9% | 6.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$35.29 | US$39.16 +11.0% | 6.6% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$34.70 | US$39.10 +12.7% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$35.64 | US$37.97 +6.5% | 6.3% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$31.63 | US$37.28 +17.9% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$31.18 | US$36.86 +18.2% | 7.9% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$33.14 | US$33.39 +0.8% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$28.52 | US$31.11 +9.1% | 14.3% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$23.17 | US$31.74 +37.0% | 15.1% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$26.80 | US$33.88 +26.4% | 12.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$39.92 | 20 |
Sep ’24 | US$28.63 | US$34.45 +20.3% | 11.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$43.05 | 21 |
Aug ’24 | US$31.10 | US$34.24 +10.1% | 13.1% | US$44.00 | US$27.00 | US$40.71 | 21 |
Jul ’24 | US$26.08 | US$34.24 +31.3% | 15.4% | US$44.00 | US$25.00 | US$35.83 | 21 |
Jun ’24 | US$26.39 | US$35.83 +35.8% | 14.9% | US$52.00 | US$28.00 | US$35.29 | 20 |
May ’24 | US$28.82 | US$36.65 +27.2% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$34.70 | 20 |
Apr ’24 | US$30.37 | US$44.93 +47.9% | 14.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$35.64 | 20 |
Mar ’24 | US$41.61 | US$47.58 +14.3% | 9.3% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.63 | 20 |
Feb ’24 | US$43.66 | US$46.90 +7.4% | 9.2% | US$57.00 | US$38.00 | US$31.18 | 20 |
Jan ’24 | US$39.37 | US$46.45 +18.0% | 9.2% | US$55.00 | US$38.00 | US$33.14 | 20 |
Dec ’23 | US$41.98 | US$46.16 +10.0% | 8.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$28.52 | 19 |
Nov ’23 | US$40.44 | US$45.24 +11.9% | 11.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$23.17 | 19 |
Oct ’23 | US$34.36 | US$45.37 +32.0% | 11.8% | US$55.00 | US$33.00 | US$26.80 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.