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Regions Financial Évaluation
Le site RF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RF ( $21.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$19.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
CFG Citizens Financial Group | 15.3x | 22.9% | US$18.8b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.1x | 15.3% | US$20.4b |
MTB M&T Bank | 12x | 5.2% | US$27.5b |
EWBC East West Bancorp | 10.1x | 4.8% | US$11.3b |
RF Regions Financial | 12.1x | 8.2% | US$19.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$21.84 | US$23.58 +8.0% | 7.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
Aug ’25 | US$21.54 | US$23.54 +9.3% | 7.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
Jul ’25 | US$19.90 | US$21.61 +8.6% | 6.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | US$19.35 | US$21.64 +11.8% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
May ’25 | US$19.57 | US$21.64 +10.6% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Apr ’25 | US$20.56 | US$21.59 +5.0% | 8.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | US$18.59 | US$21.07 +13.4% | 8.3% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | US$18.22 | US$21.12 +15.9% | 8.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | US$19.38 | US$18.97 -2.1% | 10.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$17.57 | US$17.82 +1.4% | 12.1% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$14.54 | US$17.85 +22.8% | 13.1% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$17.20 | US$21.58 +25.5% | 9.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$18.56 | US$22.13 +19.2% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$20.35 | US$21.67 +6.5% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.54 | 25 |
Jul ’24 | US$17.82 | US$21.09 +18.4% | 7.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$19.90 | 25 |
Jun ’24 | US$17.36 | US$21.80 +25.6% | 8.4% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.35 | 25 |
May ’24 | US$17.84 | US$22.12 +24.0% | 8.1% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.57 | 25 |
Apr ’24 | US$18.56 | US$24.46 +31.8% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | US$20.56 | 25 |
Mar ’24 | US$23.36 | US$25.38 +8.7% | 8.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$18.59 | 25 |
Feb ’24 | US$23.78 | US$25.14 +5.7% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.22 | 25 |
Jan ’24 | US$21.56 | US$24.52 +13.7% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$19.38 | 25 |
Dec ’23 | US$22.99 | US$24.44 +6.3% | 7.5% | US$28.00 | US$22.00 | US$17.57 | 24 |
Nov ’23 | US$22.30 | US$23.87 +7.0% | 9.9% | US$28.00 | US$17.85 | US$14.54 | 24 |
Oct ’23 | US$20.07 | US$24.66 +22.9% | 8.9% | US$30.00 | US$20.00 | US$17.20 | 24 |
Sep ’23 | US$21.38 | US$24.49 +14.6% | 9.2% | US$30.00 | US$20.00 | US$18.56 | 24 |
Aug ’23 | US$21.12 | US$24.28 +15.0% | 9.7% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.35 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.